Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

KVG
23,650 EUR
-0,060 EUR-0,25 %
Geld
23,650 EUR
Brief
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Fondsvolumen
686,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

WertpapiernameAnteil
8,63 %
Anleihe · WKN A1GS4K · ISIN NZGOVDT423C0
6,79 %
Unbekannt
3,82 %
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9
3,56 %
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0
2,87 %
Unbekannt
2,83 %
2,19 %
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
1,81 %
Aktie · WKN A2DPE7 · ISIN CNE100001ZF9
1,80 %
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
1,77 %
Summe:36,07 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jimmy Elliot, Iain Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    686,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Multiasset?

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A