Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

WKN A2P0CH

ISIN LU2121405034

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A2P0CH

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU2121405034

gestern, 08:00:00 • KVG

23,650 EUR

-0,060 EUR-0,25 %

Geld

23,650 EUR

Brief

23,650 EUR

Fondsvolumen

686,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES TREASURY BILL 07/23 0.00000 Anleihe · WKN A4SCNF · ISIN US912796ZS11	8,63 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23) Anleihe · WKN A1GS4K · ISIN NZGOVDT423C0	6,79 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	3,82 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9	3,56 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0	2,87 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	2,83 %
Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE ETF · WKN A3CU59 · ISIN IE000LZC9NM0	2,19 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	1,81 %
WUXI LEAD INTEQ A YC1 Aktie · WKN A2DPE7 · ISIN CNE100001ZF9	1,80 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	1,77 %
Summe:	36,07 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2121405034 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	3.000,00 USD
LU2527592120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU1821325948	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU2121405117	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1745457744	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1745457827	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2589701288	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jimmy Elliot, Iain Cunningham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
686,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,650 EUR -0,060 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,25 %	23,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Volatilität: 1 Monat
8,64 %
3 Monate
8,77 %
1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,17 %
3 Monate
-7,49 %
1 Jahr
-12,03 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,76
3 Monate
25,38
1 Jahr
26,41
3 Jahre
26,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,48
3 Monate
23,48
1 Jahr
22,44
3 Jahre
20,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,15
3 Monate
24,67
1 Jahr
24,58
3 Jahre
24,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,64 %	8,77 %	9,23 %	9,38 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,17 %	-7,49 %	-12,03 %	-13,46 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	24,76	25,38	26,41	26,41	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,48	23,48	22,44	20,33	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,15	24,67	24,58	24,32	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,70 %
3 Monate
-3,66 %
1 Jahr
-5,88 %
3 Jahre
+14,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,99 %
3 Monate
-8,69 %
1 Jahr
-9,79 %
3 Jahre
-19,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,99 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,24 %
2022
-1,67 %
2021
+4,39 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,69 %
2 Jahre
-6,88 %
3 Jahre
+17,57 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,70 %	-3,66 %	-5,88 %	+14,65 %	–	–
Relativer Return	-6,99 %	-8,69 %	-9,79 %	-19,57 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,99 %	-2,98 %	-0,85 %	-0,60 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,24 %	-1,67 %	+4,39 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	-0,44 %	+0,59 %	–	–	–
Excess Return	-6,69 %	-6,88 %	+17,57 %	–	–	–

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Fondsstrategie zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Weitere Kurse

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