Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A4SCNF · ISIN US912796ZS11 | 8,63 % |
Anleihe · WKN A1GS4K · ISIN NZGOVDT423C0 | 6,79 % |
Unbekannt | 3,82 % |
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 3,56 % |
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,87 % |
Unbekannt | 2,83 % |
ETF · WKN A3CU59 · ISIN IE000LZC9NM0 | 2,19 % |
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,81 % |
Aktie · WKN A2DPE7 · ISIN CNE100001ZF9 | 1,80 % |
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 1,77 % |
Summe: | 36,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,650 EUR -0,060 EUR · -0,25 % · unbekannt |