Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A2P0CH
- ISIN
- LU2121405034
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 6,48 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 6,09 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGW · ISIN US912797NM51 | 5,23 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,10 % |
| USA 24/25 ZO | 4,69 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039 Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320 | 3,79 % |
| USA 15.04.2025 0,1322375 | 3,26 % |
| USA 24/25 ZO | 3,17 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJXS · ISIN US912797PJ05 | 3,08 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 2,81 % |
| Summe: | 43,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 23,460 EUR +0,030 EUR · +0,13 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,43 % | 11,59 % | 9,39 % | 9,45 % | 9,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -7,56 % | -8,22 % | -21,89 % | -21,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,36 | 23,68 | 23,85 | 26,41 | 26,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 20,63 | 19,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,76 | 23,04 | 23,13 | 23,41 | 23,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,37 % | -0,93 % | +3,09 % | -5,35 % | +19,73 % | – |
| Relativer Return | -3,24 % | +12,87 % | -2,07 % | -28,47 % | -37,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,24 % | +4,12 % | -0,17 % | -0,93 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,26 % | -0,30 % | -5,61 % | -1,67 % | +4,39 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | -0,49 % | -0,25 % | -0,15 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | -0,34 % | -9,49 % | -7,07 % | -5,06 % | +21,23 % | – |