Aktienfonds • Aktien International "Large Caps"

NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

WKN A0Q9UD

ISIN LU0477156524

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

WKN A0Q9UD

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

ISIN LU0477156524

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

218,510 EUR

-3,400 EUR-1,53 %

Geld

218,510 EUR

Brief

218,510 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	2,45 %
Laufende Kosten	2,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Wertpapiername	Anteil
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,69 %
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128	4,21 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	3,65 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	3,50 %
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661	3,36 %
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084	3,33 %
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008	3,15 %
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8	2,98 %
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968	2,88 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,87 %
Summe:	34,62 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0477156524 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0389349290	USD	Thesaurierend	–	3,00 %	nein	–
LU0147943954	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0130103749	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 USD
LU0258444248	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0147944259	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU0130103400	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0130518102	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0863888391	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0477156797	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,80 %	nein	–
LU0593537649	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU0593538027	GBP	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0235979852	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD
LU0235979423	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,80 %	nein	15,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 30.06.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

KVG
Natixis Investment Managers S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
McGregor, Herro, Long, Coniaris
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Februar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	218,510 EUR -3,400 EUR · -1,53 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,400 EUR · -1,53 %	218,510 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	218,510 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Volatilität: 1 Monat
10,70 %
3 Monate
10,59 %
1 Jahr
15,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
26,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-9,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-42,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
224,42
3 Monate
228,58
1 Jahr
228,58
3 Jahre
–
5 Jahre
239,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
218,09
3 Monate
217,67
1 Jahr
188,51
3 Jahre
–
5 Jahre
110,28
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
221,67
3 Monate
222,88
1 Jahr
214,12
3 Jahre
–
5 Jahre
195,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,70 %	10,59 %	15,43 %	–	26,33 %	–
Maximaler Verlust	-2,63 %	-4,59 %	-9,44 %	–	-42,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	224,42	228,58	228,58	–	239,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	218,09	217,67	188,51	–	110,28	–
Durchschnittspreis (in EUR)	221,67	222,88	214,12	–	195,39	–

Performance-Kennzahlen zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+7,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+25,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-24,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,65 %
2022
-13,61 %
2021
–
2020
–
2019
+29,56 %
2018
-17,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
–
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,33 %
2 Jahre
+3,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
+24,90 %
5 Jahre
+27,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	-0,83 %	+7,75 %	–	+25,66 %	–
Relativer Return	-1,30 %	-2,69 %	-1,87 %	–	-24,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,30 %	-0,91 %	-0,16 %	–	-0,46 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,65 %	-13,61 %	–	–	+29,56 %	-17,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	+0,09 %	–	+0,20 %	+0,19 %	–
Excess Return	+5,33 %	+3,02 %	–	+24,90 %	+27,16 %	–

NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Wasserstoff

Luxusgüter

Ratings zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Fondsstrategie zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Stammdaten zu NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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