Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DOUGLAS ANL 21/26REGS | 1,49 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,45 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,20 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 1,19 % |
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2NBFD · ISIN XS1859258383 | 1,17 % |
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 1,17 % |
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TG4 · ISIN XS2116386132 | 1,09 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 1,07 % |
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56 | 0,98 % |
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZK2 · ISIN XS2414835921 | 0,97 % |
Summe: | 11,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,97 % | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, die laufenden Erträge zu maximieren und zugleich das Kapital zu erhalten, indem er in Hochzinsanleihen aus Europa investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen, die auf eine europäische Währung lauten oder von europäischen Unternehmen oder von außereuropäischen Unternehmen mit überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa ausgegeben oder garantiert werden. In der Regel sind die Anlagen des Fonds über Emittenten, Branchen und Laufzeiten hinweg diversifiziert. Investiert werden kann in Anleihen mit InvestmentGrade-Status, hochverzinsliche Anleihen oder in Schuldtitel, die kein Bonitätsrating aufweisen. Beabsichtigt ist, dass der Fonds ein lineares durchschnittliches Bonitätsrating von mindestens Investment-Grade-Status aufweist. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds darf maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,300 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |