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New Capital Global Value Credit I CHF

WKN A2JP44

ISIN IE00BDGNW749

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A2JP44

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00BDGNW749

01.06.2023, 08:00:00 •

93,083 EUR

+0,037 EUR+0,04 %

Geld

93,083 EUR

Brief

93,083 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit I CHF

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE 3.5 Unbekannt	2,32 %
KFW 3% 05/20/2027 Unbekannt	2,27 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 Unbekannt	2,17 %
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 Unbekannt	2,13 %
JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 Unbekannt	2,13 %
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 Unbekannt	2,09 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 Unbekannt	1,97 %
BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 Unbekannt	1,95 %
Bank of America corp 2.087% 06/14/2029 Unbekannt	1,87 %
Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 Unbekannt	1,76 %
Summe:	20,66 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDGNW749 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE0033116686	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	3.000,00 GBP
IE00B3LM8Q72	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	5.000,00 GBP
IE00BD610077	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B73XVR89	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3LZ4T18	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	10.000,00 CHF
IE0033116579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BTJRM642	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 EUR
IE0033116462	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE00BTJRM758	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Global Value Credit I CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit I CHF

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit I CHF

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
4. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,760 CHF +0,160 CHF · +0,18 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 CHF · +0,18 %	90,760 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	90,760 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	93,083 EUR +0,037 EUR · +0,04 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,037 EUR · +0,04 %	93,083 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	93,083 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit I CHF

Volatilität: 1 Monat
3,46 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-22,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,76
3 Monate
91,87
1 Jahr
96,41
3 Jahre
110,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,98
3 Monate
89,81
1 Jahr
85,29
3 Jahre
85,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,84
3 Monate
91,02
1 Jahr
91,37
3 Jahre
101,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,46 %	4,68 %	5,95 %	4,12 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,94 %	-2,06 %	-11,53 %	-22,60 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,76	91,87	96,41	110,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,98	89,81	85,29	85,29	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,84	91,02	91,37	101,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit I CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,05 %
2022
-12,04 %
2021
+2,93 %
2020
+5,47 %
2019
+9,94 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,05 %
2 Jahre
-1,76 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,24 %
2 Jahre
-15,89 %
3 Jahre
-10,37 %
4 Jahre
-8,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,15 %	+2,63 %	-0,86 %	-3,37 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,05 %	-12,04 %	+2,93 %	+5,47 %	+9,94 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,05 %	-1,76 %	-0,88 %	-0,44 %	–	–
Excess Return	-6,24 %	-15,89 %	-10,37 %	-8,06 %	–	–

New Capital Global Value Credit I CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit I CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu New Capital Global Value Credit I CHF

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit I CHF

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit I CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit I CHF

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit I CHF