Rentenfonds • Renten International

New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

WKN
A2JP44
ISIN
IE00BDGNW749
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN
IE00BDGNW749
100,715 EUR
-0,190 EUR-0,19 %
Geld
100,715 EUR
Brief
100,715 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Allianz SE 3.51,85 %
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/20321,84 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/20281,82 %
Volkswagen International Finance NV 3.8751,77 %
NBN Co Ltd 6% 10/06/20331,75 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/20261,69 %
Bank of America Corp 2.087% 06/14/20291,63 %
BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/20251,61 %
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/20281,60 %
Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/20291,57 %
Summe:17,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,93 %
3 Monate
3,53 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-11,95 %
5 Jahre
-22,60 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,11
3 Monate
95,44
1 Jahr
96,67
3 Jahre
96,87
5 Jahre
110,20
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,43
3 Monate
93,43
1 Jahr
92,29
3 Jahre
85,29
5 Jahre
85,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,59
3 Monate
94,71
1 Jahr
94,60
3 Jahre
92,44
5 Jahre
98,15
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+6,53 %
3 Jahre
+9,41 %
5 Jahre
+5,55 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,62 %
2024
-0,56 %
2023
+10,36 %
2022
-12,04 %
2021
+2,93 %
2020
+5,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,30 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
-2,46 %
4 Jahre
-9,72 %
5 Jahre
-4,15 %
10 Jahre