Rentenfonds • Renten International
New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
- WKN
- A12D5J
- ISIN
- IE00BD610077
• KVG
111,520 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
111,520 EUR
Brief
111,520 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Allianz SE 3.5 | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | 1,84 % |
| Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 1,82 % |
| Volkswagen International Finance NV 3.875 | 1,77 % |
| NBN Co Ltd 6% 10/06/2033 | 1,75 % |
| NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,69 % |
| Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,63 % |
| BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 | 1,61 % |
| Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | 1,60 % |
| Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029 | 1,57 % |
| Summe: | 17,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 CAD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 70.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 TRY | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.
Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,520 EUR -0,050 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,04 % | 111,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,50 % | 3,45 % | 3,28 % | 4,61 % | 4,00 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,89 % | -3,02 % | -11,89 % | -22,45 % | -22,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,81 | 111,83 | 112,04 | 112,04 | 122,11 | 122,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,74 | 109,72 | 105,99 | 94,70 | 94,70 | 94,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,38 | 111,17 | 110,02 | 105,03 | 110,24 | 109,30 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +0,83 % | +4,53 % | +4,95 % | -0,37 % | +5,60 % |
| Relativer Return | -0,35 % | +4,35 % | +2,21 % | +9,97 % | +13,07 % | -1,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +1,43 % | +0,18 % | +0,26 % | +0,20 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +3,23 % | +5,76 % | -15,71 % | -1,00 % | +5,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,60 % | +0,25 % | -0,25 % | +0,10 % | -0,03 % |
| Excess Return | +1,01 % | +4,68 % | +3,49 % | -4,17 % | +1,98 % | -1,02 % |