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New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

WKN: A12D5J
A12D5J

ISIN: IE00BD610077
IE00BD610077

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A12D5J
A12D5J

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BD610077
IE00BD610077

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

105,340 EUR

-0,200 EUR-0,19 %

Geld

105,340 EUR

Brief

105,340 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE 3.5	2,34 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028	2,32 %
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049	2,29 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026	2,22 %
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032	2,01 %
NBN CO LTD 6% 10/06/2033	1,92 %
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029	1,91 %
BPCE SA 3.25000% 01/11/2028	1,89 %
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028	1,87 %
Volkswagen International Finance NV 3.875	1,87 %
Summe:	20,64 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD610077 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0033116686	GBP	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	3.000,00 GBP
IE00B3LM8Q72	GBP	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	5.000,00 GBP
IE00BDGNW749	CHF	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00B73XVR89	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3LZ4T18	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	10.000,00 CHF
IE0033116579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BTJRM642	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE0033116462	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE00BTJRM758	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,340 EUR -0,200 EUR · -0,19 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,19 %	105,340 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,340 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,62 %
3 Monate
3,97 %
1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
-4,32 %
3 Jahre
-22,45 %
5 Jahre
-22,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,02
3 Monate
107,12
1 Jahr
107,12
3 Jahre
122,11
5 Jahre
122,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,05
3 Monate
105,05
1 Jahr
98,29
3 Jahre
94,70
5 Jahre
94,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,14
3 Monate
106,13
1 Jahr
102,90
3 Jahre
107,98
5 Jahre
110,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,62 %	3,97 %	4,20 %	4,53 %	4,63 %	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-1,93 %	-4,32 %	-22,45 %	-22,45 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,02	107,12	107,12	122,11	122,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,05	105,05	98,29	94,70	94,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,14	106,13	102,90	107,98	110,77	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
-12,33 %
5 Jahre
-4,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
-5,31 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,92 %
2023
+5,76 %
2022
-15,71 %
2021
-1,00 %
2020
+5,29 %
2019
+6,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,84 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-2,73 %
3 Jahre
-10,89 %
4 Jahre
-2,34 %
5 Jahre
-2,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,40 %	-0,50 %	+3,16 %	-12,33 %	-4,28 %	–
Relativer Return	-0,65 %	-0,21 %	+1,82 %	-5,31 %	-0,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-0,07 %	+0,15 %	-0,15 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,92 %	+5,76 %	-15,71 %	-1,00 %	+5,29 %	+6,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	-0,27 %	-0,84 %	-0,14 %	-0,12 %	–
Excess Return	-0,71 %	-2,73 %	-10,89 %	-2,34 %	-2,78 %	–

New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC

Fondsprospekte zu New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC