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New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

WKN: A2JP46
A2JP46

ISIN: IE00BTJRM758
IE00BTJRM758

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A2JP46
A2JP46

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BTJRM758
IE00BTJRM758

gestern, 08:00:00 •

78,447 EUR

-0,448 EUR-0,57 %

Geld

78,447 EUR

Brief

78,447 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	2,032 USD
03.07.2023 Ausschüttend	1,971 USD
03.01.2023 Ausschüttend	1,874 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE 3.5	2,34 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028	2,32 %
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049	2,29 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026	2,22 %
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032	2,01 %
NBN CO LTD 6% 10/06/2033	1,92 %
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029	1,91 %
BPCE SA 3.25000% 01/11/2028	1,89 %
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028	1,87 %
Volkswagen International Finance NV 3.875	1,87 %
Summe:	20,64 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BTJRM758 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE0033116686	GBP	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	3.000,00 GBP
IE00B3LM8Q72	GBP	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	5.000,00 GBP
IE00BDGNW749	CHF	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BD610077	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B73XVR89	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3LZ4T18	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	10.000,00 CHF
IE0033116579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BTJRM642	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE0033116462	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
26. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,150 USD -0,260 USD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 USD · -0,31 %	84,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	84,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,447 EUR -0,448 EUR · -0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,448 EUR · -0,57 %	78,447 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	78,447 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Volatilität: 1 Monat
4,53 %
3 Monate
3,95 %
1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
-21,15 %
5 Jahre
-21,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,68
3 Monate
85,68
1 Jahr
86,99
3 Jahre
105,32
5 Jahre
105,93
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,15
3 Monate
84,15
1 Jahr
80,12
3 Jahre
79,23
5 Jahre
79,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,98
3 Monate
84,90
1 Jahr
83,64
3 Jahre
90,05
5 Jahre
94,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,53 %	3,95 %	4,19 %	4,53 %	4,60 %	–
Maximaler Verlust	-1,79 %	-1,79 %	-3,61 %	-21,15 %	-21,15 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	38,89 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,68	85,68	86,99	105,32	105,93	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,15	84,15	80,12	79,23	79,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	84,98	84,90	83,64	90,05	94,72	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+7,90 %
3 Jahre
+3,54 %
5 Jahre
+7,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,53 %
2023
+4,32 %
2022
-8,62 %
2021
+6,90 %
2020
-2,02 %
2019
+11,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
-6,76 %
4 Jahre
+2,45 %
5 Jahre
+5,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+1,59 %	+7,90 %	+3,54 %	+7,76 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,53 %	+4,32 %	-8,62 %	+6,90 %	-2,02 %	+11,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,12 %	-0,51 %	+0,15 %	+0,22 %	–
Excess Return	+0,95 %	+1,21 %	-6,76 %	+2,45 %	+5,16 %	–

New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - O USD DIS