Rentenfonds • Renten International
New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
- WKN
- A1JAKE
- ISIN
- IE00B3LM8Q72
•
103,922 EUR
+0,306 EUR+0,30 %
Geld
103,922 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 1,071 GBP |
01.07.2025 Ausschüttend | 1,083 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 1,071 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen International Finance NV 3.875 | 1,86 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | 1,69 % |
| NBN Co Ltd 6% 10/06/2033 | 1,63 % |
| Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,52 % |
| Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | 1,49 % |
| National Australia Bank 2.99% 05/21/2031 | 1,47 % |
| NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,45 % |
| Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029 | 1,44 % |
| Munich RE 5.875% 05/23/2042 | 1,42 % |
| Hsbc Holdings Plc 5.874% 11/18/2035 | 1,41 % |
| Summe: | 15,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.
Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Leithead, Camila Astaburuaga
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 1,66 % | 2,74 % | 3,77 % | 3,93 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,50 % | -2,39 % | -5,71 % | -21,43 % | -21,43 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,02 | 92,49 | 92,49 | 92,80 | 111,67 | 114,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,56 | 91,35 | 88,33 | 83,41 | 83,04 | 83,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,74 | 91,84 | 90,79 | 89,39 | 94,86 | 102,18 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,66 % | -0,60 % | +0,54 % | +19,97 % | +4,14 % | -1,38 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,20 % | +9,73 % | +9,46 % | -18,92 % | +5,95 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | +1,69 % | +1,27 % | +0,26 % | +0,22 % | +0,46 % |
| Excess Return | +4,06 % | +11,44 % | +15,72 % | +4,55 % | +4,36 % | +19,02 % |