Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,041 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,038 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,071 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE 3.5 | 2,34 % |
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 2,32 % |
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2,29 % |
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 2,22 % |
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | 2,01 % |
NBN CO LTD 6% 10/06/2033 | 1,92 % |
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,91 % |
BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | 1,89 % |
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | 1,87 % |
Volkswagen International Finance NV 3.875 | 1,87 % |
Summe: | 20,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,820 GBP +0,060 GBP · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,138 EUR -0,032 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |