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New Capital Global Value Credit GBP

WKN A1JAKD

ISIN IE0033116686

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1JAKD

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE0033116686

27.03.2023, 08:00:00 •

211,692 EUR

-0,353 EUR-0,17 %

Geld

211,692 EUR

Brief

211,692 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit GBP

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE 3.5 Unbekannt	2,32 %
KFW 3% 05/20/2027 Unbekannt	2,27 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 Unbekannt	2,17 %
JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 Unbekannt	2,13 %
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 Unbekannt	2,13 %
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 Unbekannt	2,09 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 Unbekannt	1,97 %
BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 Unbekannt	1,95 %
Bank of America corp 2.087% 06/14/2029 Unbekannt	1,87 %
Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 Unbekannt	1,76 %
Summe:	20,66 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0033116686 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	3.000,00 GBP
IE00B3LM8Q72	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	5.000,00 GBP
IE00BDGNW749	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BD610077	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B73XVR89	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3LZ4T18	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	10.000,00 CHF
IE0033116579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BTJRM642	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 EUR
IE0033116462	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE00BTJRM758	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu New Capital Global Value Credit GBP

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit GBP

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit GBP

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
15. August 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	186,070 GBP -0,540 GBP · -0,29 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 GBP · -0,29 %	186,070 GBP 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	186,070 GBP 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	211,692 EUR -0,353 EUR · -0,17 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,353 EUR · -0,17 %	211,692 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	211,692 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit GBP

Volatilität: 1 Monat
6,13 %
3 Monate
5,79 %
1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
3,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-15,00 %
3 Jahre
-21,42 %
5 Jahre
-21,42 %
10 Jahre
-21,42 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
188,03
3 Monate
193,61
1 Jahr
203,88
3 Jahre
220,54
5 Jahre
220,54
10 Jahre
220,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
184,76
3 Monate
184,57
1 Jahr
173,29
3 Jahre
173,29
5 Jahre
173,29
10 Jahre
162,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
186,94
3 Monate
188,63
1 Jahr
188,16
3 Jahre
204,42
5 Jahre
200,93
10 Jahre
190,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,13 %	5,79 %	5,97 %	4,35 %	4,28 %	3,42 %
Maximaler Verlust	-1,74 %	-4,57 %	-15,00 %	-21,42 %	-21,42 %	-21,42 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	188,03	193,61	203,88	220,54	220,54	220,54
Tiefstkurs (in EUR)	184,76	184,57	173,29	173,29	173,29	162,02
Durchschnittspreis (in EUR)	186,94	188,63	188,16	204,42	200,93	190,77

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-12,33 %
3 Jahre
+4,63 %
5 Jahre
-3,22 %
10 Jahre
+6,33 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,71 %
2022
-18,84 %
2021
+5,93 %
2020
+0,06 %
2019
+14,72 %
2018
-3,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-1,41 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,23 %
2 Jahre
-12,51 %
3 Jahre
+1,93 %
4 Jahre
-2,42 %
5 Jahre
-1,08 %
10 Jahre
+7,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	+0,95 %	-12,33 %	+4,63 %	-3,22 %	+6,33 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,71 %	-18,84 %	+5,93 %	+0,06 %	+14,72 %	-3,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	-1,41 %	+0,15 %	-0,13 %	-0,05 %	+0,22 %
Excess Return	-7,23 %	-12,51 %	+1,93 %	-2,42 %	-1,08 %	+7,91 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

New Capital Global Value Credit GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit GBP

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit GBP

Weitere Kurse

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