Rentenfonds • Renten International

New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

WKN
A1JAKD
ISIN
IE0033116686
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN
IE0033116686
249,431 EUR
+0,346 EUR+0,14 %
Geld
249,431 EUR
Brief
249,431 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Allianz SE 3.51,85 %
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/20321,84 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/20281,82 %
Volkswagen International Finance NV 3.8751,77 %
NBN Co Ltd 6% 10/06/20331,75 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/20261,69 %
Bank of America Corp 2.087% 06/14/20291,63 %
BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/20251,61 %
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/20281,60 %
Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/20291,57 %
Summe:17,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
3,80 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
3,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
-11,32 %
5 Jahre
-21,42 %
10 Jahre
-21,42 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
212,10
3 Monate
212,10
1 Jahr
212,10
3 Jahre
212,10
5 Jahre
220,54
10 Jahre
220,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
208,23
3 Monate
208,23
1 Jahr
198,44
3 Jahre
173,29
5 Jahre
173,29
10 Jahre
170,56
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
210,52
3 Monate
210,57
1 Jahr
207,07
3 Jahre
195,15
5 Jahre
202,25
10 Jahre
196,01

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,87 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+7,51 %
3 Jahre
+9,80 %
5 Jahre
+10,25 %
10 Jahre
+2,55 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,62 %
2024
+9,73 %
2023
+9,56 %
2022
-18,84 %
2021
+5,93 %
2020
+0,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+2,91 %
2 Jahre
+7,36 %
3 Jahre
+7,43 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+8,57 %
10 Jahre
+11,27 %