Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A2P1BN
- ISIN
- LU2114231884
•
18,314 EUR
-0,059 EUR-0,32 %
Geld
18,314 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,051 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,058 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 | 4,30 % |
| United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 30 | 3,20 % |
| United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 | 2,60 % |
| United States Treasury Note/bond 5 May 15 37 | 2,50 % |
| United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 | 2,50 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 27 | 2,30 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 33 | 2,10 % |
| Republic Of South Africa Government Bond 10.5 Dec 21 26 | 2,00 % |
| Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 26 | 1,90 % |
| Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 | 1,80 % |
| Summe: | 25,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Stopford, Jason Borbora-Sheen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,17 Mrd. USD1,00 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 % | 1,82 % | 2,46 % | 3,12 % | 3,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -1,43 % | -3,02 % | -10,76 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,63 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 22,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,45 | 21,39 | 20,67 | 19,87 | 19,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,53 | 21,52 | 21,16 | 20,80 | 21,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,61 % | +1,07 % | -5,31 % | +4,33 % | +16,06 % | – |
| Relativer Return | -1,34 % | -3,52 % | -10,11 % | -33,72 % | -39,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -1,19 % | -0,88 % | -1,14 % | -0,84 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,99 % | +10,25 % | +2,86 % | +0,32 % | +8,02 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,31 % | +1,02 % | +0,98 % | +0,82 % | – |
| Excess Return | +3,62 % | +7,66 % | +10,25 % | +13,80 % | +14,01 % | – |