Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2N9CB
- ISIN
- LU1910254827
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Public Partnership | 0,70 % |
HICL Infrastructure Plc | 0,60 % |
Rio Tinto Plc | 0,30 % |
Samsung Electron | 0,30 % |
Enel SpA | 0,30 % |
Novartis AG | 0,30 % |
PepsiCo Inc | 0,30 % |
Johnson & Johnson | 0,30 % |
Siemens AG | 0,20 % |
Spectris Plc | 0,20 % |
Summe: | 3,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,53 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,44 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 3.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 24,180 EUR -0,040 EUR · -0,17 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,17 % | 24,180 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,180 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,33 % | 7,59 % | 8,09 % | 7,52 % | 7,46 % | – |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -4,73 % | -10,35 % | -10,35 % | -10,35 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 24,50 | 25,18 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 22,46 | 20,51 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 24,22 | 24,47 | 25,25 | 24,23 | 23,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,33 % | -1,10 % | -1,83 % | +1,98 % | +15,97 % | – |
Relativer Return | -3,21 % | -11,23 % | -10,91 % | -28,91 % | -40,90 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,21 % | -3,89 % | -0,96 % | -0,94 % | -0,87 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,24 % | +11,13 % | +3,40 % | +1,19 % | +8,63 % | -2,89 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | +0,07 % | +0,02 % | +0,40 % | +0,44 % | – |
Excess Return | -4,99 % | +0,93 % | +0,52 % | +12,62 % | +17,47 % | – |