Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A2DK9B
- ISIN
- LU1554042561
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,069 AUD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,069 AUD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,069 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| International Public Partnership | 0,70 % |
| HICL Infrastructure Plc | 0,60 % |
| Johnson & Johnson | 0,30 % |
| PepsiCo Inc | 0,30 % |
| Enel SpA | 0,30 % |
| Rio Tinto Plc | 0,30 % |
| Novartis AG | 0,30 % |
| Samsung Electron | 0,30 % |
| Siemens AG | 0,20 % |
| Spectris Plc | 0,20 % |
| Summe: | 3,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,53 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,44 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 3.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,000 AUD -0,020 AUD · -0,12 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 AUD · -0,12 % | 16,000 AUD 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,000 AUD 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,975 EUR -0,005 EUR · -0,06 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,06 % | 8,975 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,975 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 2,39 % | 2,82 % | 3,49 % | 3,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,38 % | -2,11 % | -5,15 % | -11,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,02 | 16,02 | 16,38 | 16,96 | 19,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,92 | 15,84 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,96 | 15,92 | 16,01 | 16,21 | 17,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | +1,71 % | -2,92 % | -8,59 % | -0,92 % | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -8,61 % | -12,13 % | -36,37 % | -49,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -2,96 % | -1,07 % | -1,25 % | -1,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,83 % | -0,93 % | +1,04 % | -7,07 % | +1,67 % | +3,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,53 % | +0,83 % | +0,35 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | +1,79 % | +3,59 % | +9,05 % | +4,84 % | +9,16 % | – |