Rentenfonds • Renten International

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

17,961 EUR
+0,170 EUR+0,95 %
Geld
17,961 EUR
Brief
17,961 EUR
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Fondsvolumen
361,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,120 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,119 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,091 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Bnp Paribas Sa 2 May 24 311,60 %
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 531,50 %
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 731,30 %
Open Text Corp 6.9 Dec 01 271,20 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 291,10 %
Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 281,10 %
Cooperatieve Rabobank Ua 3.25 Dec 29 731,10 %
Ishares Usd Short Duration High Yield Corp Bond Ucits Etf1,10 %
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 731,00 %
Cpuk Finance Ltd 6.5 Aug 28 261,00 %
Summe:12,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Darpan Harar, Jeff Boswell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    361,05 Mio. USD317,04 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,82 %
3 Monate
2,92 %
1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,16
3 Monate
20,35
1 Jahr
20,47
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
20,02
3 Monate
19,77
1 Jahr
19,77
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
20,09
3 Monate
20,11
1 Jahr
20,20
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,82 %2,92 %1,93 %
Maximaler Verlust-0,20 %-1,89 %-1,89 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)20,1620,3520,47
Tiefstkurs (in EUR)20,0219,7719,77
Durchschnittspreis (in EUR)20,0920,1120,20

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,09 %
3 Monate
-7,64 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,66 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,65 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,09 %-7,64 %+2,60 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,89 %
Excess Return+3,65 %