Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 | 2,40 % |
Chile Government International 3.25 Sep 21 71 | 2,10 % |
Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50 | 2,10 % |
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41 | 1,90 % |
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33 | 1,80 % |
Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26 | 1,70 % |
Colombia Government Internatio 3.125 Apr 15 31 | 1,70 % |
Mexico Government Internationa 4.4899 May 25 32 | 1,60 % |
Serbia International Bond 6.5 Sep 26 33 | 1,60 % |
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 | 1,50 % |
Summe: | 18,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,22 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,160 USD -0,130 USD · -0,51 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |