NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Fonds
178,670 EUR -0,36 -0,20% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: A1H9S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 187,600 ( n.a. ) Eröffnung 178,67 Hoch / Tief (heute) 178,67 / 178,67 Fondsvolumen 1,45 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 178,670 ( n.a. ) Vortag 179,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,28 / 166,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / -0,84%
Testen Sie den runderneuerten Fonds- Bereich in der Betaversion. Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Jetzt testen.
Benchmark
NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 178,67 EUR -0,36 -0,20% 01.07. 08:00:00 178,670 / 187,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,25% +5,95% -0,42% +4,25% +9,82% n.a.
relativer Return* +0,72% +5,33% -3,77% -6,79% -3,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,72% +1,74% -0,32% -0,20% -0,06% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,94% +5,59% -1,86% +2,02% +4,42% -1,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,62 +0,59 +0,59 +0,75 n.a.
Excess Return -0,24% +4,60% +5,69% +7,08% +11,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 5,33% 4,87% 3,17% 2,92% n.a.
max. Verlust -0,99% -1,90% -9,12% -9,12% -9,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +5,04% +5,04% +5,04% +5,04% n.a.
1-Monats-Tief +1,41% -0,38% -6,99% -6,99% -6,99% n.a.
Höchstkurs 180,66 180,66 183,28 183,28 183,28 n.a.
Tiefstkurs 176,54 168,89 166,57 166,57 161,78 n.a.
Durchschnittspreis 178,90 175,90 179,62 175,70 172,79 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo

Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,22% NN L Liquid - EUR
0,97% Carrefour Banque EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
0,96% JPM. CHASE F2F 11/03/2027
0,94% ARGENTUM NETHERL
0,90% Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
0,90% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
0,87% Erste Group Bank AG (var)
0,87% innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033
0,85% NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
0,79% 1.750% UNILEVER NV (FIXED) 03/2030
Stand: 31.03.2020

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings