NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Fonds
5.299,460 EUR +4,02 +0,08% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2PB89 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1769365849 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.299,460 ( n.a. ) Eröffnung 5.299,46 Hoch / Tief (heute) 5.299,46 / 5.299,46 Fondsvolumen 814,51 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 5.299,460 ( n.a. ) Vortag 5.295,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.356,60 / 4.994,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / n.a.
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KAG (EUR) 5.299,46 EUR +4,02 +0,08% 17.10. 08:00:00 5.299,460 / 5.299,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% +0,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,74% -2,74% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,74% -0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,62% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.323,99 5.356,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.295,44 5.277,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.310,89 5.320,60 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jansen, Bos, Frank, Frikkee, Meinema
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,41% NN L Liquid - EUR
1,33% Origin Energy Finance Ltd 2,5% 23.10.2020
1,12% Metropolitan Life Global Funding I 0,875% 20.01.2022
1,03% 0.75 % COCA-COLA 19/26 SR
0,96% 2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
0,95% Erste Group Bank AG (var)
0,81% UBS AG (var) 12.02.2026
0,75% Eurogrid GmbH 1,5% 18.04.2028
0,72% ARGENTUM NETHERL
0,72% JPM. CHASE F2F 11/03/2027
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - Q EUR ACC

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Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
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