NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC...

Fonds
516,220 EUR +1,80 +0,35% 02.07.2020, 08:00:00
WKN: A1H9S8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918664 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 531,710 ( n.a. ) Eröffnung 516,22 Hoch / Tief (heute) 516,22 / 516,22 Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (Stand: 02.07.2020)
Geld 516,220 ( n.a. ) Vortag 514,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 549,84 / 431,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / -3,68%
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NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 516,22 EUR +1,80 +0,35% 02.07. 08:00:00 516,220 / 531,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +12,58% -3,68% -1,08% +7,39% n.a.
relativer Return* +1,32% +4,46% -3,06% -10,39% -12,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,32% +1,46% -0,26% -0,30% -0,23% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,46% +9,33% -5,44% +3,18% +15,54% -6,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,03 +0,02 +0,38 +0,30 n.a.
Excess Return -3,50% +0,48% +0,36% +8,91% +8,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 10,10% 10,25% 6,35% 5,85% n.a.
max. Verlust -2,20% -2,20% -21,61% -21,61% -21,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +6,50% +6,50% +6,50% +6,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,82% -14,26% -14,26% -14,26% n.a.
Höchstkurs 524,51 524,51 549,84 549,84 549,84 n.a.
Tiefstkurs 512,04 457,05 431,03 431,03 419,06 n.a.
Durchschnittspreis 518,01 496,79 523,43 523,91 508,10 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haverkamp, Reinders, Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,44% NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
3,44% NN L Asian High Yield
1,97% NN L European High Yield
1,65% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,52% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
0,96% SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125 03/15/2026
0,90% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
0,80% FINANCIAL & RISK
0,79% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.02.2026
0,76% Alcatel-Lucent USA Inc 6,45% 15.03.2029
Stand: 30.04.2020

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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