Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,94 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 4,88 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 4,02 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,83 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,23 % |
Starbucks Aktie · WKN 884437 · ISIN US8552441094 | 2,49 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,41 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,26 % |
Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024) Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794 | 1,98 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 1,95 % |
Summe: | 32,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,759 USD +1,452 USD · +1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,147 EUR +1,350 EUR · +1,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |