Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
- WKN
- A2DKMU
- ISIN
- LU0733659964
• KVG
90,703 EUR
+0,267 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
363,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.04.2026 Ausschüttend | 3,440 EUR |
28.04.2025 Ausschüttend | 3,356 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 3,205 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 7,00 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 5,11 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 4,64 % |
| USA 25/26 ZO | 2,90 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 2,41 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 2,15 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 1,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690 | 1,83 % |
| USA 25/26 ZO | 1,73 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 1,64 % |
| Summe: | 31,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen beinhalten. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Stammdaten zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKarsten Bierre, Caroline Henneberg ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg branch
- Fondsvolumen363,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,22 % | 10,43 % | 6,77 % | 6,12 % | 6,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -6,59 % | -6,62 % | -6,62 % | -18,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,40 | 95,83 | 95,85 | 97,94 | 111,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,63 | 92,68 | 93,39 | 93,79 | 96,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Balanced Income Fund - AP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,42 % | +0,38 % | +2,19 % | +8,42 % | -1,02 % | – |
| Relativer Return | -4,10 % | -4,85 % | -18,81 % | -34,59 % | -45,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,10 % | -1,64 % | -1,72 % | -1,17 % | -1,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +1,29 % | +3,32 % | +6,58 % | -14,13 % | +2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,06 % | +0,05 % | +0,48 % | +0,02 % | – |
| Excess Return | +0,38 % | +0,75 % | +0,94 % | +13,14 % | +0,48 % | – |