NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EU...

Fonds
108,140 EUR -0,06 -0,06% 15.12.2017, 09:09:37
WKN: A1JYYS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509953 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 108,940 ( 1.620 Stk. ) Eröffnung 108,14 Hoch / Tief (heute) 108,14 / 108,14 Fondsvolumen 161,53 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 108,140 ( 1.620 Stk. ) Vortag 108,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,69 / 106,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +1,74%
Benchmark
NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,54 EUR -0,06 -0,06% 14.12. 08:00:00 108,540 / 108,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,73% +2,03% +3,65% +6,24% n.a.
relativer Return +0,58% +0,45% +5,31% -5,10% -5,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,15% +0,43% -0,15% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +2,82% -1,26% +6,19% -3,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,99 +0,42 +0,64 +0,15 n.a.
Excess Return +2,05% +4,22% +3,80% +7,38% +2,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,56% 2,02% 3,00% 2,79% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,50% -1,74% -5,70% -5,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,77% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,20% -1,01% -3,01% -3,01% n.a.
Höchstkurs 108,85 108,85 109,09 109,21 109,21 n.a.
Tiefstkurs 108,24 107,41 105,99 102,98 98,03 n.a.
Durchschnittspreis 108,63 108,20 107,69 106,59 104,33 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Der Anlageprozess basiert auf einer taktischen und strategischen aktiven Vermögensallokation, einer soliden Diversifizierung hauptsächlich über festverzinsliche Anlageklassen mithilfe von gehebelten Positionen und einem aktiven Währungsmanagement. Der Anlageverwalter sucht nach Renditetreibern mithilfe von Long- und Shortpositionen innerhalb einer breiten Palette festverzinslicher Instrumente. Ferner beabsichtigt der Anlageverwalter für einen kleineren Teil des Teilfonds Anlagen in Aktieninstrumenten. Der Teilfonds setzt seine Anlagestrategie um, indem er Positionen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen und Aktien-Anlageklassen, Unteranlageklassen und Währungen weltweit mittels direkter Anlage in Wertpapieren oder indirekt über den Einsatz von Derivaten und in eingeschränktem Maße in Fonds aufbaut. Anlageklassen und Unteranlageklassen bezeichnen eine Gruppe von Anlagen aus demselben Sektor, derselben geografischen Region, demselben Rating, demselben Wertpapiertyp oder mit jeglichen anderen für den Aufbau jeder Anlagestrategie relevanten Merkmalen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Multi Assets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,03% Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023
8,86% Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024
8,65% Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024
6,13% Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022
4,78% United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023
4,34% United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023
4,32% United Kingdom Gilt 2.25% 07-09-2023
4,30% ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF
2,94% ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF
2,69% Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 BALANCED INCOME FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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