NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...

Fonds
118,720 USD +0,37 +0,31% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A14TK4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772924113 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 118,720 ( n.a. ) Eröffnung 118,72 Hoch / Tief (heute) 118,72 / 118,72 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 118,720 ( n.a. ) Vortag 118,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,62 / 115,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / -2,87%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,72 USD +0,37 +0,31% 24.09. 08:00:00 118,720 / 118,720
KAG (EUR) 100,86 EUR +0,07 +0,07% 24.09. 08:00:00 100,865 / 100,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,72% +0,82% -1,60% +13,29% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,66% -1,30% +15,42% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 +0,40 +1,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,15% +4,25% +17,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 5,73% 4,82% 5,42% n.a. n.a.
max. Verlust -1,89% -3,65% -8,04% -8,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +2,90% +2,90% +4,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -1,56% -2,63% -5,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,35 120,41 132,58 132,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,01 116,01 115,52 111,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,39 118,03 124,32 122,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Der Fonds investiert in aAnleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.. Er kann ferner opportunistisch in Unternehmens- und Staatsanleihen in lokaler Währung anlegen. Der Fonds greift auf eine integrierte Bottom-Up-Analyse bei Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen zurück, um dadurch frühzeitig erstklassige Anlagen mit höherem langfristigem Potenzial für eine Marktneubewertung zu identifizieren.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Auflagedatum 20.05.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,76 USD (16.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PGIM Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,91% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
1,27% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,07% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,05% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,03% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,02% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,01% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
0,95% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
0,92% Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - AI USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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