Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
- WKN
- A14TK4
- ISIN
- LU0772924113
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 5,741 USD |
26.04.2024 Ausschüttend | 5,246 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 5,059 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 2,79 % |
Ukraine DL-Notes 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3L3C4 · ISIN XS2895056013 | 1,70 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 1,43 % |
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LZYK · ISIN XS2838999691 | 1,37 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 1,36 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,15 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LG2Z · ISIN US91087BAX82 | 1,08 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,04 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479 | 1,03 % |
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZBY · ISIN XS2827783437 | 1,03 % |
| Summe: | 13,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 75.000,00 EUR |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,021 USD +0,343 USD · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,343 USD · +0,39 % | 89,021 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 89,021 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 78,973 EUR +0,038 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,05 % | 78,973 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,973 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 8,91 % | 5,78 % | 7,93 % | 7,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -5,56 % | -5,56 % | -16,27 % | -30,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,80 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 123,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,60 | 87,60 | 86,96 | 76,98 | 76,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,03 | 92,94 | 91,80 | 88,14 | 98,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - AI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,18 % | -7,11 % | +4,05 % | +12,93 % | +12,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,99 % | +15,39 % | +7,12 % | -13,72 % | +5,44 % | -4,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,21 % | +0,69 % | +0,07 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | +4,20 % | +16,37 % | +17,45 % | +2,16 % | +18,99 % | – |