Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 1,59 % |
Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36 | 1,40 % |
BENIN, REPUBLIK EO-BONDS 2021(33-35) REG.S Anleihe · WKN A3KUAN · ISIN XS2366832496 | 1,28 % |
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LM35 · ISIN XS2677631355 | 1,13 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,00 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,99 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 0,96 % |
Brasilien DL-Bonds 2004(34) Anleihe · WKN A0ACBP · ISIN US105756BB58 | 0,92 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,87 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19P4X · ISIN XS1694218469 | 0,84 % |
Summe: | 10,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,052 EUR -0,047 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |