Rentenfonds • Renten International High Yield
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
- WKN
- A2H7YV
- ISIN
- LU0928139160
• KVG
77,515 EUR
-0,078 EUR-0,10 %
Geld
77,515 EUR
Brief
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Fondsvolumen
505,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 4,453 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 4,405 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 4,176 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 2,87 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 1,97 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 1,65 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L2G8 · ISIN US715638EC21 | 1,55 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,46 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 1,31 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/54) Anleihe · WKN A3LKTT · ISIN US168863EA21 | 1,19 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXE · ISIN XS2571924070 | 1,11 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(54) REG.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,11 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LG2Z · ISIN US91087BAX82 | 1,06 % |
| Summe: | 15,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Smith, Todd Howard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen505,52 Mio. USD434,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,06 % | 4,03 % | 5,72 % | 6,21 % | 7,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,86 % | -5,76 % | -9,23 % | -32,29 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 108,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,84 | 74,65 | 70,30 | 65,93 | 65,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,23 | 76,44 | 74,87 | 73,28 | 81,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - HAC EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +3,64 % | +9,35 % | +27,73 % | -1,05 % | – |
| Relativer Return | +0,47 % | +1,70 % | +10,44 % | +5,62 % | -20,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | +0,56 % | +0,83 % | +0,15 % | -0,38 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,44 % | +6,00 % | +7,94 % | -21,02 % | -2,93 % | +1,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +1,58 % | +1,03 % | +0,12 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | +6,97 % | +18,91 % | +21,29 % | +3,76 % | +0,20 % | – |