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Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
•
8,877 EUR
+0,015 EUR+0,17 %
Geld
8,877 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,70 Mrd. NOK
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.04.2025
Ausschüttend
5,752 NOK
26.04.2024
Ausschüttend
4,603 NOK
24.04.2023
Ausschüttend
2,454 NOK
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

WertpapiernameAnteil
Ziklo Bank AB 24/29 FRN
Anleihe · ISIN NO0013265215 ·
4,57 %
SPAREBANK 1 SMN FR SNR NPF 04/29 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012898602 ·
4,46 %
OLAV THON EIENDOMS FRN SNR 05/2029 NOK2000000
Anleihe · ISIN NO0013167072 ·
3,10 %
BANE NOR EIENDOM FRN SNR 06/2027 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012548850 ·
2,89 %
Entra ASA NK-FLR Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A3KN9K · ISIN NO0010886856
2,75 %
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 06/28 NOK
Anleihe · ISIN NO0012933516 ·
2,67 %
Sparebanken Norge NK-FLR Bonds 2021(26/27)
Anleihe · WKN A3K9S2 · ISIN NO0011008401
2,28 %
BRAGE FINANS FRN SNR 03/2027 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013081364 ·
2,03 %
JERNBANEPERSONALET BDS 29/05/2029 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013247643 ·
2,00 %
SPAREBANKEN MORE FRN SNR 05/2029 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013241133 ·
2,00 %
Summe:28,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0705267788
(dieser Fonds)		NOKAusschüttend1,00 %0,37 %nein–
LU0841579021
NOKAusschüttend1,00 %0,38 %nein–
LU0841577678
EURThesaurierend1,00 %0,37 %nein–
LU0841578569
NOKThesaurierend1,00 %0,37 %nein–
LU0772961230
NOKThesaurierend–0,26 %nein75.000,00 EUR
LU0173786863
EURThesaurierend1,00 %0,37 %nein–
LU0078812822
NOKThesaurierend1,00 %0,37 %nein–
LU0173923284
SEKThesaurierend1,00 %0,37 %nein–
LU0173778332
EURThesaurierend–1,13 %nein–
LU0173797472
NOKThesaurierend–1,13 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen NOK Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.

Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

  • KVG
    Nordea Investment Funds S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Linn Yver, Lise Johannessen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,70 Mrd. NOK144,95 Mio. EUR
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–103,872 NOK
+0,025 NOK ·
+0,02 %
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,025 NOK ·
+0,02 %		103,872 NOK
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
103,872 NOK
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 NOK
0,00 %
KVG
Echtzeit
–8,877 EUR
+0,015 EUR ·
+0,17 %
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,015 EUR ·
+0,17 %		8,877 EUR
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
8,877 EUR
18.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

Volatilität
1 Monat
0,18 %
3 Monate
0,24 %
1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,41 %
10 Jahre
0,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-2,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
90,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,81
3 Monate
103,81
1 Jahr
106,03
3 Jahre
106,03
5 Jahre
106,03
10 Jahre
106,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,32
3 Monate
102,43
1 Jahr
100,35
3 Jahre
98,87
5 Jahre
98,45
10 Jahre
98,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,57
3 Monate
103,10
1 Jahr
103,52
3 Jahre
102,17
5 Jahre
101,21
10 Jahre
100,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,18 %0,24 %0,42 %0,38 %0,41 %0,43 %
Maximaler Verlust–-0,02 %-0,41 %-0,41 %-0,61 %-2,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %88,33 %90,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,81103,81106,03106,03106,03106,03
Tiefstkurs (in EUR)103,32102,43100,3598,8798,4598,45
Durchschnittspreis (in EUR)103,57103,10103,52102,17101,21100,98

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+6,32 %
5 Jahre
+10,56 %
10 Jahre
+3,19 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+5,56 %
2024
+0,91 %
2023
-0,83 %
2022
-4,09 %
2021
+6,35 %
2020
-4,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+8,35 %
2 Jahre
+10,25 %
3 Jahre
+10,10 %
4 Jahre
+11,84 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
+4,90 %
Excess Return
1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+8,02 %
3 Jahre
+12,54 %
4 Jahre
+22,12 %
5 Jahre
+21,96 %
10 Jahre
+24,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,52 %+2,96 %+5,57 %+6,32 %+10,56 %+3,19 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,56 %+0,91 %-0,83 %-4,09 %+6,35 %-4,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+8,35 %+10,25 %+10,10 %+11,84 %+10,03 %+4,90 %
Excess Return+3,52 %+8,02 %+12,54 %+22,12 %+21,96 %+24,57 %

Fondsprospekte zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS