Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
- WKN
- A1JV7R
- ISIN
- LU0705267788
•
8,582 EUR
-0,020 EUR-0,24 %
Geld
8,582 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,77 Mrd. NOK
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 5,752 NOK |
26.04.2024 Ausschüttend | 4,603 NOK |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,454 NOK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012898602 · | 4,55 % |
ENTRA ASA FRN SNR 09/2026 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011094625 · | 4,32 % |
| Ziklo Bank AB 24/29 FRN Anleihe · ISIN NO0013265215 · | 4,07 % |
OLAV THON EIENDOMS FRN SNR 05/2029 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0013167072 · | 3,14 % |
BANE NOR EIENDOM FRN SNR 06/2027 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012548850 · | 2,95 % |
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 06/28 NOK Anleihe · ISIN NO0012933516 · | 2,72 % |
Sparebanken Norge NK-FLR Bonds 2021(26/27) Anleihe · WKN A3K9S2 · ISIN NO0011008401 | 2,33 % |
BRAGE FINANS FRN 03/2027 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013081364 · | 2,09 % |
SPAREBANKEN MORE FRN 05/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013241133 · | 2,04 % |
JERNBANEPERSONALET FRN 05/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013247643 · | 2,03 % |
| Summe: | 30,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
| NOK | Ausschüttend | 1,00 % | 0,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen NOK Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,797 NOK +0,019 NOK · +0,02 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 NOK · +0,02 % | 101,797 NOK 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,797 NOK 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,582 EUR -0,020 EUR · -0,24 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,24 % | 8,582 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,582 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,72 % | 0,45 % | 0,42 % | 0,41 % | 0,44 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,38 % | -0,41 % | -0,46 % | -0,61 % | -2,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 86,67 % | 88,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,78 | 106,01 | 106,03 | 106,03 | 106,03 | 106,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,21 | 100,35 | 100,35 | 98,46 | 98,45 | 98,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,48 | 102,25 | 103,52 | 101,65 | 101,03 | 100,92 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP NOK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,93 % | -2,17 % | +1,86 % | +2,43 % | +6,89 % | -5,10 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,48 % | +0,91 % | -0,83 % | -4,09 % | +6,35 % | -4,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,96 % | +10,70 % | +11,22 % | +10,84 % | +9,30 % | +3,69 % |
| Excess Return | +2,65 % | +8,51 % | +15,04 % | +20,13 % | +20,13 % | +18,99 % |