NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...

Fonds
9,883 EUR -0,08 -0,84% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A1JV7R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0705267788 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 9,883 ( n.a. ) Eröffnung 9,88 Hoch / Tief (heute) 9,88 / 9,88 Fondsvolumen 5,07 Mrd. NOK (Stand: 26.02.2020)
Geld 9,883 ( n.a. ) Vortag 9,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 9,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / -3,89%
Benchmark
NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,88 EUR -0,08 -0,84% 27.02. 08:00:00 9,883 / 9,883
KAG (NOK) 101,97 NOK -0,04 -0,04% 27.02. 08:00:00 101,970 / 101,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,35% -0,71% -2,62% -9,57% -10,05% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,20% +3,30% -0,45% -6,16% +7,77% -5,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +15,45 +12,98 +13,82 +12,53 +7,73 n.a.
Excess Return +2,30% +4,18% +6,17% +8,58% +9,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,15% 0,15% 0,23% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,05% -0,14% -0,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 93,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,27% +0,27% +0,27% +0,32% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,10% +0,05% -0,05% -0,50% n.a.
Höchstkurs 102,03 102,03 102,03 102,03 102,97 n.a.
Tiefstkurs 101,81 101,41 100,07 100,07 99,58 n.a.
Durchschnittspreis 101,93 101,70 101,05 100,87 100,90 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Anlagerendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Der Teilfonds kann in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von mehr als zwei Jahren investieren.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Auflagedatum 16.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 NOK (19.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norwegian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% BKK AS 18/21 FRN
2,95% Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD
2,56% Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN
2,27% Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVD
2,18% Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD
2,17% Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD
2,08% SSB Boligkreditt AS (float) 15.06.2022
1,94% Fana Spb 17/22 FRN
1,94% Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN
1,68% Ferde AS 19/22 FRN
Stand: 31.01.2020

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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