NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...
9,883 EUR
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-0,84%
27.02.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JV7R | Fondstyp: | Geldmarktfond... | |
| ISIN: | LU0705267788 | Schwerpunkt: | Geldmarkt-Fon... | |
| KAG: | Nordea Investment Funds S.A. | |||
| Brief | 9,883 | ( n.a. ) | Eröffnung | 9,88 | Hoch / Tief (heute) | 9,88 / 9,88 | Fondsvolumen | 5,07 Mrd. NOK (Stand: 26.02.2020) | |
| Geld | 9,883 | ( n.a. ) | Vortag | 9,97 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 10,50 / 9,87 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -2,35% / -3,89% |
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NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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9,88 EUR | -0,08 | -0,84% | 27.02. | 08:00:00 | 9,883 / 9,883 | |
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101,97 NOK | -0,04 | -0,04% | 27.02. | 08:00:00 | 101,970 / 101,970 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige WährungenPerformance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -2,35% | -0,71% | -2,62% | -9,57% | -10,05% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -3,20% | +3,30% | -0,45% | -6,16% | +7,77% | -5,49% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +15,45 | +12,98 | +13,82 | +12,53 | +7,73 | n.a. |
| Excess Return | +2,30% | +4,18% | +6,17% | +8,58% | +9,03% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,23% | n.a. |
| max. Verlust | -0,02% | -0,02% | -0,05% | -0,14% | -0,62% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,22% | 93,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,18% | +0,27% | +0,27% | +0,27% | +0,32% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,18% | +0,10% | +0,05% | -0,05% | -0,50% | n.a. |
| Höchstkurs | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,97 | n.a. |
| Tiefstkurs | 101,81 | 101,41 | 100,07 | 100,07 | 99,58 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 101,93 | 101,70 | 101,05 | 100,87 | 100,90 | n.a. |
Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Anlagerendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Der Teilfonds kann in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von mehr als zwei Jahren investieren.
Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| Auflagedatum | 16.01.2012 |
| Währung | NOK |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,34 NOK (19.03.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Norwegian Fixed Income Team |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,95% | BKK AS 18/21 FRN |
| 2,95% | Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD |
| 2,56% | Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN |
| 2,27% | Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVD |
| 2,18% | Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD |
| 2,17% | Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD |
| 2,08% | SSB Boligkreditt AS (float) 15.06.2022 |
| 1,94% | Fana Spb 17/22 FRN |
| 1,94% | Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN |
| 1,68% | Ferde AS 19/22 FRN |
Stand: 31.01.2020
Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - AP NOK DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |