Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

KVG
18,196 EUR
+0,007 EUR+0,04 %
Geld
18,196 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. NOK
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2029 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012898602 ·
4,56 %
ENTRA ASA FRN SNR 09/2026 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0011094625 ·
4,32 %
BN BANK ASA 2.1% SNR 05/09/2025 NOK
Anleihe · ISIN NO0010861966 ·
4,13 %
Ziklo Bank AB 24/29 FRN
Anleihe · ISIN NO0013265215 ·
4,08 %
BANE NOR EIENDOM FRN SNR 06/2027 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012548850 ·
2,95 %
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 06/28 NOK
Anleihe · ISIN NO0012933516 ·
2,73 %
Sparebanken Norge NK-FLR Bonds 2021(26/27)
Anleihe · WKN A3K9S2 · ISIN NO0011008401
2,32 %
BRAGE FINANS FRN 03/2027 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013081364 ·
2,08 %
SPAREBANKEN MORE FRN 05/2029 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013241133 ·
2,04 %
JERNBANEPERSONALET FRN 05/2029 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0013247643 ·
2,04 %
Summe:31,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen NOK Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.

Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Linn Yver, Lise Johannessen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,71 Mrd. NOK149,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,09 %
3 Monate
12,18 %
1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
9,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-7,58 %
1 Jahr
-7,58 %
3 Jahre
-18,07 %
5 Jahre
-19,20 %
10 Jahre
-30,97 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,22
3 Monate
18,43
1 Jahr
18,43
3 Jahre
19,16
5 Jahre
19,43
10 Jahre
20,99
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,50
3 Monate
17,04
1 Jahr
16,63
3 Jahre
15,70
5 Jahre
15,70
10 Jahre
14,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,93
3 Monate
17,83
1 Jahr
17,47
3 Jahre
17,25
5 Jahre
17,55
10 Jahre
18,23
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,09 %12,18 %8,86 %9,06 %9,16 %9,04 %
Maximaler Verlust-0,66 %-7,58 %-7,58 %-18,07 %-19,20 %-30,97 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %47,22 %53,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)18,2218,4318,4319,1619,4320,99
Tiefstkurs (in EUR)17,5017,0416,6315,7015,7014,49
Durchschnittspreis (in EUR)17,9317,8317,4717,2517,5518,23

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - E EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,69 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+7,50 %
10 Jahre
-14,00 %
Relativer Return
1 Monat
+4,35 %
3 Monate
+9,38 %
1 Jahr
+1,88 %
3 Jahre
+4,62 %
5 Jahre
+21,57 %
10 Jahre
-16,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,35 %
3 Monate
+3,03 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
+4,98 %
2024
+0,06 %
2023
-1,96 %
2022
-4,89 %
2021
+6,05 %
2020
-6,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+9,35 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
+2,99 %
5 Jahre
+9,42 %
10 Jahre
-18,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,69 %+2,63 %+4,17 %+0,54 %+7,50 %-14,00 %
Relativer Return+4,35 %+9,38 %+1,88 %+4,62 %+21,57 %-16,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,35 %+3,03 %+0,16 %+0,13 %+0,33 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,98 %+0,06 %-1,96 %-4,89 %+6,05 %-6,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,08 %+0,51 %-0,03 %+0,08 %+0,20 %-0,21 %
Excess Return+0,69 %+9,35 %-0,70 %+2,99 %+9,42 %-18,70 %