Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

WKN: 987173
987173

ISIN: LU0078812822
LU0078812822

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: 987173
987173

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0078812822
LU0078812822

heute, 14:17:14 •

21,035 EUR

-0,065 EUR-0,31 %

Geld

20,968 EUR

(2.400 Stk.)

Brief

21,072 EUR

(2.400 Stk.)

Fondsvolumen

1,72 Mrd. NOK

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

Wertpapiername	Anteil
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012898602 ·	4,56 %
ENTRA ASA FRN SNR 09/2026 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011094625 ·	4,32 %
BN BANK ASA 2.1% SNR 05/09/2025 NOK Anleihe · ISIN NO0010861966 ·	4,13 %
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Anleihe · ISIN NO0013265215 ·	4,08 %
BANE NOR EIENDOM FRN SNR 06/2027 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012548850 ·	2,95 %
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 06/28 NOK Anleihe · ISIN NO0012933516 ·	2,73 %
Sparebanken Norge NK-FLR Bonds 2021(26/27) Anleihe · WKN A3K9S2 · ISIN NO0011008401	2,32 %
BRAGE FINANS FRN 03/2027 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013081364 ·	2,08 %
SPAREBANKEN MORE FRN 05/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013241133 ·	2,04 %
JERNBANEPERSONALET FRN 05/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013247643 ·	2,04 %
Summe:	31,25 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0078812822 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0841579021	NOK	Ausschüttend	1,00 %	0,38 %	nein	–
LU0705267788	NOK	Ausschüttend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0841577678	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0841578569	NOK	Thesaurierend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0772961230	NOK	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	75.000,00 EUR
LU0173786863	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0173923284	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,37 %	nein	–
LU0173778332	EUR	Thesaurierend	–	1,13 %	nein	–
LU0173797472	NOK	Thesaurierend	–	1,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen NOK Kurzläufer

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.

Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Linn Yver, Lise Johannessen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,72 Mrd. NOK146,90 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
11. Juli 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	20,970 EUR -0,062 EUR · -0,29 % heute, 14:15:23 · 0 Stk.	-0,062 EUR · -0,29 %	20,970 EUR heute, 14:28:51 · 2.400 Stk.	21,070 EUR heute, 14:28:51 · 2.400 Stk.	0,100 EUR 0,47 %
Frankfurt verzögert	–	20,969 EUR -0,073 EUR · -0,35 % heute, 14:09:55 · 0 Stk.	-0,073 EUR · -0,35 %	20,969 EUR heute, 14:14:05 · 2.400 Stk.	21,073 EUR heute, 14:14:05 · 2.400 Stk.	0,104 EUR 0,49 %
KVG Echtzeit	–	244,861 NOK +0,064 NOK · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,064 NOK · +0,03 %	244,861 NOK gestern, 08:00:00 · unbekannt	244,861 NOK gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,083 EUR -0,066 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,066 EUR · -0,31 %	21,083 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,083 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,75 %
1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,40 %
10 Jahre
0,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-2,30 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
87,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
244,80
3 Monate
244,80
1 Jahr
244,80
3 Jahre
244,80
5 Jahre
244,80
10 Jahre
244,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
242,98
3 Monate
242,49
1 Jahr
231,73
3 Jahre
211,12
5 Jahre
206,91
10 Jahre
193,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
243,86
3 Monate
243,32
1 Jahr
238,45
3 Jahre
225,27
5 Jahre
219,35
10 Jahre
209,86

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,75 %	0,45 %	0,45 %	0,40 %	0,44 %
Maximaler Verlust	–	-0,41 %	-0,41 %	-0,47 %	-0,60 %	-2,30 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	88,89 %	85,00 %	87,50 %
Höchstkurs (in EUR)	244,80	244,80	244,80	244,80	244,80	244,80
Tiefstkurs (in EUR)	242,98	242,49	231,73	211,12	206,91	193,53
Durchschnittspreis (in EUR)	243,86	243,32	238,45	225,27	219,35	209,86

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,94 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+6,45 %
3 Jahre
+1,91 %
5 Jahre
+12,35 %
10 Jahre
-8,56 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,68 %
2024
+0,90 %
2023
-0,83 %
2022
-4,09 %
2021
+6,35 %
2020
-4,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,85 %
2 Jahre
+9,28 %
3 Jahre
+10,48 %
4 Jahre
+10,35 %
5 Jahre
+9,20 %
10 Jahre
+3,66 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+7,64 %
3 Jahre
+14,80 %
4 Jahre
+19,00 %
5 Jahre
+19,81 %
10 Jahre
+18,50 %

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,94 %	+1,78 %	+6,45 %	+1,91 %	+12,35 %	-8,56 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,68 %	+0,90 %	-0,83 %	-4,09 %	+6,35 %	-4,83 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,85 %	+9,28 %	+10,48 %	+10,35 %	+9,20 %	+3,66 %
Excess Return	+2,19 %	+7,64 %	+14,80 %	+19,00 %	+19,81 %	+18,50 %