Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,00 % |
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 Unbekannt | 3,26 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,00 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,62 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,59 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,24 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,24 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,92 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,82 % |
Summe: | 28,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,390 GBP -0,047 GBP · -0,29 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,843 EUR -0,110 EUR · -0,58 % · unbekannt |