Rentenfonds • Renten International
nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
- WKN
- A2QCX8
- ISIN
- DE000A2QCX86
•
103,458 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
103,294 EUR
490 Stk.
Brief
104,326 EUR
480 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
108,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 1,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen108,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 103,810 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 103,294 EUR gestern, 20:00:02 · 490 Stk. | 104,326 EUR gestern, 20:00:02 · 490 Stk. | 1,032 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 103,810 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 103,810 EUR 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 106,920 EUR 11.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 3,110 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 103,538 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:00:52 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 103,458 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 20:48:41 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,03 % | 103,294 EUR gestern, 20:00:02 · 490 Stk. | 104,326 EUR gestern, 20:00:02 · 480 Stk. | 1,032 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,69 % | 1,54 % | 1,35 % | 1,71 % | 2,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,49 % | -0,61 % | -1,62 % | -9,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,44 | 102,51 | 101,30 | 95,59 | 90,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,66 | 103,30 | 102,70 | 100,74 | 98,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,98 % | +3,40 % | +13,75 % | +10,66 % | – |
| Relativer Return | -0,54 % | +1,39 % | +2,95 % | +12,11 % | +17,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | +0,46 % | +0,24 % | +0,32 % | +0,27 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +3,77 % | +3,72 % | +6,85 % | -4,38 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,34 % | +1,00 % | +2,19 % | +1,00 % | – |
| Excess Return | +1,64 % | +1,12 % | +5,53 % | +21,07 % | +12,24 % | – |