Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

WKN A1J867

ISIN LU0854923223

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A1J867

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0854923223

gestern, 08:00:00 •

127,171 EUR

-1,097 EUR-0,86 %

Geld

127,171 EUR

Brief

127,171 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Wertpapiername	Anteil
Cellnex Telecom SA Unbekannt	2,37 %
Ford Motor Co Unbekannt	2,22 %
America Movil SAB de CV Unbekannt	2,12 %
Akamai Technologies Inc Unbekannt	2,02 %
Splunk Inc Unbekannt	1,97 %
Qiagen NV Unbekannt	1,96 %
Sea Ltd Unbekannt	1,90 %
Nippon Steel Corp Unbekannt	1,88 %
Glencore PLC Unbekannt	1,75 %
Safran SA Unbekannt	1,70 %
Summe:	19,89 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0854923223 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,44 %	nein	–
LU0931237787	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	–
LU0854924890	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0854923140	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,44 %	nein	–
LU0854923066	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und ermögenszuwachs durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht USamerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen. Die Anlagen im Portfolio des Fonds werden sich wie folgt unter US-Werten (einschliesslich hochverzinslicher Wandelanleihen, die vorwiegend aus den USA stammen) und Nicht-US-Wandelanleihen verteilen: 10-90% US-Wandelanleihen und 10-90% Nicht-US-Wandelanleihen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Spangler,Watts,Latrille,Raketic
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,930 CHF +0,020 CHF · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 CHF · +0,02 %	126,930 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,930 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	127,171 EUR -1,097 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,097 EUR · -0,86 %	127,171 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	127,171 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Volatilität: 1 Monat
6,61 %
3 Monate
7,08 %
1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
6,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-5,91 %
1 Jahr
-12,89 %
3 Jahre
-26,07 %
5 Jahre
-26,07 %
10 Jahre
-26,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,14
3 Monate
133,56
1 Jahr
141,55
3 Jahre
166,79
5 Jahre
166,79
10 Jahre
166,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
125,66
3 Monate
125,66
1 Jahr
123,31
3 Jahre
113,80
5 Jahre
112,23
10 Jahre
110,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,35
3 Monate
129,17
1 Jahr
129,94
3 Jahre
141,25
5 Jahre
135,65
10 Jahre
129,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,61 %	7,08 %	7,84 %	8,29 %	7,65 %	6,46 %
Maximaler Verlust	-2,69 %	-5,91 %	-12,89 %	-26,07 %	-26,07 %	-26,07 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	129,14	133,56	141,55	166,79	166,79	166,79
Tiefstkurs (in EUR)	125,66	125,66	123,31	113,80	112,23	110,56
Durchschnittspreis (in EUR)	127,35	129,17	129,94	141,25	135,65	129,98

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
+17,45 %
5 Jahre
+16,45 %
10 Jahre
+42,49 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,10 %
2022
-11,40 %
2021
+0,27 %
2020
+21,13 %
2019
+11,02 %
2018
-4,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-1,27 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-9,52 %
2 Jahre
-17,44 %
3 Jahre
+12,68 %
4 Jahre
+2,17 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
+11,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+0,03 %	-6,33 %	+17,45 %	+16,45 %	+42,49 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,10 %	-11,40 %	+0,27 %	+21,13 %	+11,02 %	-4,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	-1,27 %	+0,49 %	+0,07 %	-0,01 %	+0,16 %
Excess Return	-9,52 %	-17,44 %	+12,68 %	+2,17 %	-0,50 %	+11,18 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF

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