Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

WKN
A1J867
ISIN
LU0854923223
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0854923223
142,556 EUR
-0,263 EUR-0,18 %
Geld
142,556 EUR
Brief
142,556 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd3,35 %
Cellnex Telecom SA2,21 %
Gold Pole Capital Co Ltd2,16 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,05 %
Jazz Pharmaceuticals Plc2,03 %
Schneider Electric SE2,00 %
Blackline Inc1,96 %
Resonac Holdings Corp1,75 %
Sarepta Therapeutics Inc1,70 %
Snowflake Inc1,68 %
Summe:20,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
6,14 %
3 Monate
10,26 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-11,06 %
5 Jahre
-28,34 %
10 Jahre
-28,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,90
3 Monate
135,67
1 Jahr
136,41
3 Jahre
136,41
5 Jahre
166,79
10 Jahre
166,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,47
3 Monate
124,45
1 Jahr
124,45
3 Jahre
119,53
5 Jahre
119,53
10 Jahre
112,23
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,05
3 Monate
131,35
1 Jahr
132,38
3 Jahre
129,44
5 Jahre
136,94
10 Jahre
131,54

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,66 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+6,56 %
3 Jahre
+13,98 %
5 Jahre
+21,24 %
10 Jahre
+13,95 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,68 %
2024
+1,98 %
2023
+7,49 %
2022
-11,40 %
2021
+0,27 %
2020
+21,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
-1,49 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+2,41 %
4 Jahre
-9,66 %
5 Jahre
+8,77 %
10 Jahre
-4,34 %

Fondsprospekte zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H