Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
- WKN
- A1J867
- ISIN
- LU0854923223
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 3,35 % |
Cellnex Telecom SA | 2,21 % |
Gold Pole Capital Co Ltd | 2,16 % |
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,05 % |
Jazz Pharmaceuticals Plc | 2,03 % |
Schneider Electric SE | 2,00 % |
Blackline Inc | 1,96 % |
Resonac Holdings Corp | 1,75 % |
Sarepta Therapeutics Inc | 1,70 % |
Snowflake Inc | 1,68 % |
Summe: | 20,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,47 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 134,170 CHF -0,020 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 142,556 EUR -0,263 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,14 % | 10,26 % | 7,32 % | 6,80 % | 7,41 % | 6,72 % |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -8,27 % | -8,77 % | -11,06 % | -28,34 % | -28,34 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 133,90 | 135,67 | 136,41 | 136,41 | 166,79 | 166,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 126,47 | 124,45 | 124,45 | 119,53 | 119,53 | 112,23 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 130,05 | 131,35 | 132,38 | 129,44 | 136,94 | 131,54 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Rh CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,66 % | +0,02 % | +6,56 % | +13,98 % | +21,24 % | +13,95 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,68 % | +1,98 % | +7,49 % | -11,40 % | +0,27 % | +21,13 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | -0,01 % | +0,12 % | -0,38 % | +0,23 % | -0,06 % |
Excess Return | -1,49 % | -0,12 % | +2,41 % | -9,66 % | +8,77 % | -4,34 % |