Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

KVG
134,140 EUR
-0,550 EUR-0,41 %
Geld
134,140 EUR
Brief
134,140 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd3,35 %
Cellnex Telecom SA2,21 %
Gold Pole Capital Co Ltd2,16 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,05 %
Jazz Pharmaceuticals Plc2,03 %
Schneider Electric SE2,00 %
Blackline Inc1,96 %
Resonac Holdings Corp1,75 %
Sarepta Therapeutics Inc1,70 %
Snowflake Inc1,68 %
Summe:20,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,60 %
3 Monate
10,04 %
1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
6,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-6,67 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-8,79 %
5 Jahre
-25,44 %
10 Jahre
-25,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,69
3 Monate
134,69
1 Jahr
134,73
3 Jahre
134,73
5 Jahre
152,51
10 Jahre
152,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,92
3 Monate
123,90
1 Jahr
123,90
3 Jahre
113,71
5 Jahre
113,71
10 Jahre
97,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,89
3 Monate
130,83
1 Jahr
130,45
3 Jahre
123,84
5 Jahre
128,66
10 Jahre
120,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,60 %10,04 %7,29 %6,71 %7,39 %6,72 %
Maximaler Verlust-0,54 %-6,67 %-8,04 %-8,79 %-25,44 %-25,44 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %51,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)134,69134,69134,73134,73152,51152,51
Tiefstkurs (in EUR)129,92123,90123,90113,71113,7197,90
Durchschnittspreis (in EUR)132,89130,83130,45123,84128,66120,24

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,03 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+5,12 %
3 Jahre
+9,23 %
5 Jahre
+15,64 %
10 Jahre
+18,52 %
Relativer Return
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+8,02 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+5,61 %
5 Jahre
+16,00 %
10 Jahre
-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+2,61 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+2,72 %
2024
+6,62 %
2023
+3,63 %
2022
-14,57 %
2021
-2,91 %
2020
+21,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
+2,23 %
2 Jahre
+7,46 %
3 Jahre
+8,39 %
4 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
+17,98 %
10 Jahre
+13,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,03 %+1,18 %+5,12 %+9,23 %+15,64 %+18,52 %
Relativer Return+3,52 %+8,02 %+2,97 %+5,61 %+16,00 %-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,52 %+2,61 %+0,24 %+0,15 %+0,25 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,72 %+6,62 %+3,63 %-14,57 %-2,91 %+21,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,55 %+0,40 %-0,12 %+0,46 %+0,18 %
Excess Return+2,23 %+7,46 %+8,39 %-3,02 %+17,98 %+13,17 %

Fondsprospekte zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - Eh EUR ACC H