Rentenfonds • Renten Mittlere Laufzeiten

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

160,343 EUR
-0,171 EUR-0,11 %
Geld
159,560 EUR
(320 Stk.)
Brief
162,128 EUR
(310 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd3,35 %
Cellnex Telecom SA2,21 %
Gold Pole Capital Co Ltd2,16 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,05 %
Jazz Pharmaceuticals Plc2,03 %
Schneider Electric SE2,00 %
Blackline Inc1,96 %
Resonac Holdings Corp1,75 %
Sarepta Therapeutics Inc1,70 %
Snowflake Inc1,68 %
Summe:20,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Mittlere Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,63 %
3 Monate
10,10 %
1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-7,82 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
-7,87 %
5 Jahre
-24,14 %
10 Jahre
-24,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
181,95
3 Monate
182,34
1 Jahr
182,34
3 Jahre
182,34
5 Jahre
197,20
10 Jahre
197,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
172,23
3 Monate
168,09
1 Jahr
167,43
3 Jahre
149,59
5 Jahre
145,08
10 Jahre
116,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
177,48
3 Monate
177,37
1 Jahr
175,90
3 Jahre
165,03
5 Jahre
169,30
10 Jahre
153,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,63 %10,10 %7,30 %6,79 %7,41 %6,73 %
Maximaler Verlust-0,25 %-7,82 %-7,82 %-7,87 %-24,14 %-24,14 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %58,33 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)181,95182,34182,34182,34197,20197,20
Tiefstkurs (in EUR)172,23168,09167,43149,59145,08116,83
Durchschnittspreis (in EUR)177,48177,37175,90165,03169,30153,16

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,09 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+8,71 %
5 Jahre
+21,81 %
10 Jahre
+38,10 %
Relativer Return
1 Monat
+5,92 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
+13,47 %
5 Jahre
+37,51 %
10 Jahre
+29,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,92 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,21 %
Performance im Jahr
2025
-4,16 %
2024
+14,57 %
2023
+2,15 %
2022
-7,67 %
2021
+4,56 %
2020
+12,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
+8,84 %
3 Jahre
+14,58 %
4 Jahre
+2,34 %
5 Jahre
+26,87 %
10 Jahre
+28,48 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,09 %-5,65 %+3,16 %+8,71 %+21,81 %+38,10 %
Relativer Return+5,92 %-2,44 %+0,94 %+13,47 %+37,51 %+29,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+5,92 %-0,82 %+0,08 %+0,35 %+0,53 %+0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,16 %+14,57 %+2,15 %-7,67 %+4,56 %+12,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,65 %+0,68 %+0,09 %+0,66 %+0,36 %
Excess Return+2,38 %+8,84 %+14,58 %+2,34 %+26,87 %+28,48 %

Fondsprospekte zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - R USD ACC