Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

143,734 EUR
+0,073 EUR+0,05 %
Geld
143,734 EUR
Brief
143,734 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Charter Communications Inc1,83 %
Venture Global LNG Inc1,64 %
Cloud Software Group Inc1,14 %
Virgin Media Inc1,14 %
Olympus Water US Holding Corp1,12 %
Allied Universal Holdco LLC1,05 %
Sirius XM Inc1,04 %
Anywhere Real Estate Inc0,97 %
Bombardier Inc0,97 %
Community Health Systems Inc0,93 %
Summe:11,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kauft keine Schuldtitel oder Schuldverschreibungen mit einem Rating von Caa1 oder niedriger von Moody's und CCC+ oder niedriger von S&P oder vergleichbare Schuldtitel oder Schuldverschreibungen ohne Rating, wenn unmittelbar nach einem solchen Kauf und als Folge davon mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in solche Schuldtitel oder Schuldverschreibungen investiert wären. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
5,25 %
1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
5,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-4,67 %
3 Jahre
-8,75 %
5 Jahre
-16,64 %
10 Jahre
-22,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,16
3 Monate
136,68
1 Jahr
136,68
3 Jahre
136,68
5 Jahre
139,48
10 Jahre
139,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,32
3 Monate
130,30
1 Jahr
129,99
3 Jahre
116,27
5 Jahre
116,27
10 Jahre
103,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,31
3 Monate
134,34
1 Jahr
134,24
3 Jahre
127,73
5 Jahre
130,24
10 Jahre
128,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,76 %5,25 %3,27 %5,21 %4,75 %5,24 %
Maximaler Verlust-0,68 %-4,67 %-4,67 %-8,75 %-16,64 %-22,85 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %56,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)135,16136,68136,68136,68139,48139,48
Tiefstkurs (in EUR)133,32130,30129,99116,27116,27103,14
Durchschnittspreis (in EUR)134,31134,34134,24127,73130,24128,31

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - Rh CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,93 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
+9,39 %
3 Jahre
+18,19 %
5 Jahre
+24,64 %
10 Jahre
+18,94 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,12 %
2024
+2,28 %
2023
+15,08 %
2022
-8,93 %
2021
+7,40 %
2020
+1,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+4,78 %
3 Jahre
+6,75 %
4 Jahre
+1,42 %
5 Jahre
+12,35 %
10 Jahre
+1,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,93 %-1,33 %+9,39 %+18,19 %+24,64 %+18,94 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,12 %+2,28 %+15,08 %-8,93 %+7,40 %+1,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,13 %+0,62 %+0,42 %+0,07 %+0,50 %+0,03 %
Excess Return-0,42 %+4,78 %+6,75 %+1,42 %+12,35 %+1,58 %