Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

WKN A1XBVK

ISIN LU0931238835

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A1XBVK

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0931238835

25.05.2023, 08:00:00 •

74,468 EUR

+0,154 EUR+0,21 %

Geld

74,468 EUR

Brief

74,468 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Wertpapiername	Anteil
Charter Communications Inc Unbekannt	1,94 %
Carnival Corp Unbekannt	1,45 %
Tenet Healthcare Corp Unbekannt	1,31 %
Ford Motor Credit Co LLC Unbekannt	1,29 %
Altice France SA/France Unbekannt	1,25 %
TransDigm Group Inc Unbekannt	1,24 %
Frontier Communications Parent Inc Unbekannt	1,22 %
Telecom Italia SpA/Milano Unbekannt	1,17 %
VodafoneZiggo Group BV Unbekannt	1,03 %
DISH Network Corp Unbekannt	1,03 %
Summe:	12,93 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0931238835 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0931238249	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU0931238165	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	–
LU0854925434	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0854924031	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,45 %	nein	–
LU0854923900	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,45 %	nein	–
LU0854925350	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Anlageziel des Teilfonds sind überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge. Hierzu investiert er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunktsetzung auf nordamerikanische und europäische Emittenten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet. Obwohl wir die Zusammensetzung und die Merkmale der Benchmark im Auge behalten, haben wir erheblichen Spielraum für Abweichungen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
S.Stone, D. Rosenberg, M. Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
13. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,860 USD -0,070 USD · -0,09 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 USD · -0,09 %	79,860 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	79,860 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	74,468 EUR +0,154 EUR · +0,21 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,154 EUR · +0,21 %	74,468 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	74,468 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Volatilität: 1 Monat
3,71 %
3 Monate
4,96 %
1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-10,12 %
3 Jahre
-19,37 %
5 Jahre
-22,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,84
3 Monate
81,08
1 Jahr
84,48
3 Jahre
94,17
5 Jahre
94,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
79,86
3 Monate
79,30
1 Jahr
75,93
3 Jahre
75,93
5 Jahre
72,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,43
3 Monate
80,32
1 Jahr
80,31
3 Jahre
87,39
5 Jahre
88,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,71 %	4,96 %	7,88 %	5,82 %	6,86 %	–
Maximaler Verlust	-1,21 %	-2,20 %	-10,12 %	-19,37 %	-22,22 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	80,84	81,08	84,48	94,17	94,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	79,86	79,30	75,93	75,93	72,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	80,43	80,32	80,31	87,39	88,36	–

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,44 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
-2,79 %
5 Jahre
+6,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-13,66 %
5 Jahre
-14,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,00 %
2022
-9,33 %
2021
+7,55 %
2020
-6,04 %
2019
+16,33 %
2018
+1,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,93 %
2 Jahre
-13,26 %
3 Jahre
-2,92 %
4 Jahre
-4,79 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,44 %	-2,34 %	-3,91 %	-2,79 %	+6,47 %	–
Relativer Return	+0,12 %	-1,49 %	-5,11 %	-13,66 %	-14,83 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-0,50 %	-0,44 %	-0,41 %	-0,27 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,00 %	-9,33 %	+7,55 %	-6,04 %	+16,33 %	+1,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,50 %	-1,09 %	-0,17 %	-0,16 %	-0,01 %	–
Excess Return	-3,93 %	-13,26 %	-2,92 %	-4,79 %	-0,50 %	–

Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I