Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A1XBVK
- ISIN
- LU0931238835
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2020 Ausschüttend | 0,961 USD |
31.03.2020 Ausschüttend | 1,075 USD |
31.12.2019 Ausschüttend | 1,063 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Charter Communications Inc | 1,83 % |
| Venture Global LNG Inc | 1,64 % |
| Cloud Software Group Inc | 1,14 % |
| Virgin Media Inc | 1,14 % |
| Olympus Water US Holding Corp | 1,12 % |
| Allied Universal Holdco LLC | 1,05 % |
| Sirius XM Inc | 1,04 % |
| Anywhere Real Estate Inc | 0,97 % |
| Bombardier Inc | 0,97 % |
| Community Health Systems Inc | 0,93 % |
| Summe: | 11,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 2,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kauft keine Schuldtitel oder Schuldverschreibungen mit einem Rating von Caa1 oder niedriger von Moody's und CCC+ oder niedriger von S&P oder vergleichbare Schuldtitel oder Schuldverschreibungen ohne Rating, wenn unmittelbar nach einem solchen Kauf und als Folge davon mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in solche Schuldtitel oder Schuldverschreibungen investiert wären. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,160 USD +0,380 USD · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,380 USD · +0,44 % | 87,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 87,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 76,881 EUR +0,678 EUR · +0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,678 EUR · +0,89 % | 76,881 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 76,881 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,65 % | 6,09 % | 4,41 % | 5,92 % | 5,38 % | 5,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -5,54 % | -5,84 % | -10,12 % | -19,37 % | -22,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,15 | 88,61 | 88,89 | 88,89 | 94,17 | 94,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,74 | 83,70 | 83,70 | 75,93 | 75,93 | 72,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,58 | 86,80 | 87,08 | 83,38 | 86,41 | 88,45 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | -9,77 % | -2,77 % | -1,68 % | -0,75 % | +14,97 % |
| Relativer Return | -0,22 % | -1,89 % | -5,88 % | -15,03 % | -22,50 % | -25,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -0,63 % | -0,50 % | -0,45 % | -0,42 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,27 % | +9,17 % | +4,35 % | -9,33 % | +7,55 % | -6,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,33 % | +0,22 % | -0,16 % | +0,20 % | +0,22 % |
| Excess Return | -1,34 % | +3,19 % | +4,08 % | -3,44 % | +5,43 % | +13,81 % |