Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

76,881 EUR
+0,678 EUR+0,89 %
Geld
76,881 EUR
Brief
76,881 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2020
Ausschüttend
0,961 USD
31.03.2020
Ausschüttend
1,075 USD
31.12.2019
Ausschüttend
1,063 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Charter Communications Inc1,83 %
Venture Global LNG Inc1,64 %
Cloud Software Group Inc1,14 %
Virgin Media Inc1,14 %
Olympus Water US Holding Corp1,12 %
Allied Universal Holdco LLC1,05 %
Sirius XM Inc1,04 %
Anywhere Real Estate Inc0,97 %
Bombardier Inc0,97 %
Community Health Systems Inc0,93 %
Summe:11,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kauft keine Schuldtitel oder Schuldverschreibungen mit einem Rating von Caa1 oder niedriger von Moody's und CCC+ oder niedriger von S&P oder vergleichbare Schuldtitel oder Schuldverschreibungen ohne Rating, wenn unmittelbar nach einem solchen Kauf und als Folge davon mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in solche Schuldtitel oder Schuldverschreibungen investiert wären. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,65 %
3 Monate
6,09 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-5,54 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-10,12 %
5 Jahre
-19,37 %
10 Jahre
-22,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
87,15
3 Monate
88,61
1 Jahr
88,89
3 Jahre
88,89
5 Jahre
94,17
10 Jahre
94,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,74
3 Monate
83,70
1 Jahr
83,70
3 Jahre
75,93
5 Jahre
75,93
10 Jahre
72,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,58
3 Monate
86,80
1 Jahr
87,08
3 Jahre
83,38
5 Jahre
86,41
10 Jahre
88,45
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,65 %6,09 %4,41 %5,92 %5,38 %5,54 %
Maximaler Verlust-0,47 %-5,54 %-5,84 %-10,12 %-19,37 %-22,22 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)87,1588,6188,8988,8994,1794,71
Tiefstkurs (in EUR)85,7483,7083,7075,9375,9372,41
Durchschnittspreis (in EUR)86,5886,8087,0883,3886,4188,45

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-9,77 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-1,68 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
+14,97 %
Relativer Return
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-5,88 %
3 Jahre
-15,03 %
5 Jahre
-22,50 %
10 Jahre
-25,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,25 %
Performance im Jahr
2025
-9,27 %
2024
+9,17 %
2023
+4,35 %
2022
-9,33 %
2021
+7,55 %
2020
-6,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
-1,34 %
2 Jahre
+3,19 %
3 Jahre
+4,08 %
4 Jahre
-3,44 %
5 Jahre
+5,43 %
10 Jahre
+13,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %-9,77 %-2,77 %-1,68 %-0,75 %+14,97 %
Relativer Return-0,22 %-1,89 %-5,88 %-15,03 %-22,50 %-25,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,22 %-0,63 %-0,50 %-0,45 %-0,42 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,27 %+9,17 %+4,35 %-9,33 %+7,55 %-6,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,30 %+0,33 %+0,22 %-0,16 %+0,20 %+0,22 %
Excess Return-1,34 %+3,19 %+4,08 %-3,44 %+5,43 %+13,81 %