Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

WKN A1J86Z

ISIN LU0854925350

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A1J86Z

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0854925350

28.03.2023, 08:00:00 •

138,252 EUR

-0,534 EUR-0,38 %

Geld

138,252 EUR

Brief

138,252 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Wertpapiername	Anteil
Altice France SA/France Diversified Telecommunication Services Unbekannt	1,44 %
Mauser Packaging Solutions Holding Co Containers & Packaging Unbekannt	1,39 %
Tenet Healthcare Corp Health Care Providers & Services Unbekannt	1,17 %
Community Health Systems Inc Health Care Providers & Services Unbekannt	1,14 %
Ardagh Group SA Containers & Packaging Unbekannt	1,07 %
TransDigm Group Inc Aerospace & Defense Unbekannt	1,04 %
Bausch Health Cos Inc Pharmaceuticals Unbekannt	1,03 %
Iron Mountain Inc Commercial Services & Supplies Unbekannt	1,00 %
Vivint Smart Home Inc Electrical Equipment Unbekannt	0,95 %
CommScope Holding Co Inc Communications Equipment Unbekannt	0,95 %
Summe:	11,18 %

Stand: 31.03.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0854925350 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,42 %	nein	–
LU0931238249	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU0931238165	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	–
LU0854925434	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0931238835	USD	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0854924031	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,45 %	nein	–
LU0854923900	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Anlageziel des Teilfonds sind überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge. Hierzu investiert er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunktsetzung auf nordamerikanische und europäische Emittenten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet. Obwohl wir die Zusammensetzung und die Merkmale der Benchmark im Auge behalten, haben wir erheblichen Spielraum für Abweichungen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
S.Stone, D. Rosenberg, M. Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	149,840 USD -0,150 USD · -0,10 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 USD · -0,10 %	149,840 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	149,840 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	138,252 EUR -0,534 EUR · -0,38 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,534 EUR · -0,38 %	138,252 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	138,252 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Volatilität: 1 Monat
6,35 %
3 Monate
6,30 %
1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-11,59 %
3 Jahre
-15,19 %
5 Jahre
-22,28 %
10 Jahre
-22,28 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,40
3 Monate
155,98
1 Jahr
159,39
3 Jahre
166,16
5 Jahre
166,16
10 Jahre
166,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,00
3 Monate
148,47
1 Jahr
140,92
3 Jahre
121,80
5 Jahre
120,00
10 Jahre
113,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,68
3 Monate
151,91
1 Jahr
149,59
3 Jahre
154,69
5 Jahre
150,86
10 Jahre
139,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,35 %	6,30 %	7,56 %	6,45 %	6,60 %	5,12 %
Maximaler Verlust	-2,23 %	-4,47 %	-11,59 %	-15,19 %	-22,28 %	-22,28 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	152,40	155,98	159,39	166,16	166,16	166,16
Tiefstkurs (in EUR)	149,00	148,47	140,92	121,80	120,00	113,97
Durchschnittspreis (in EUR)	150,68	151,91	149,59	154,69	150,86	139,60

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
+18,08 %
5 Jahre
+22,98 %
10 Jahre
+54,13 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-2,38 %
5 Jahre
-6,17 %
10 Jahre
-13,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2023
+0,01 %
2022
-5,00 %
2021
+11,79 %
2020
-4,56 %
2019
+15,47 %
2018
+0,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,81 %
2 Jahre
-5,54 %
3 Jahre
+24,44 %
4 Jahre
+5,32 %
5 Jahre
+8,69 %
10 Jahre
+24,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,88 %	-1,33 %	-3,37 %	+18,08 %	+22,98 %	+54,13 %
Relativer Return	-0,68 %	-0,92 %	-0,63 %	-2,38 %	-6,17 %	-13,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,68 %	-0,31 %	-0,05 %	-0,07 %	-0,11 %	-0,12 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,01 %	-5,00 %	+11,79 %	-4,56 %	+15,47 %	+0,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	-0,49 %	+1,18 %	+0,18 %	+0,26 %	+0,43 %
Excess Return	-4,81 %	-5,54 %	+24,44 %	+5,32 %	+8,69 %	+24,69 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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