Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

152,762 EUR
+1,470 EUR+0,97 %
Geld
152,762 EUR
Brief
152,762 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Charter Communications Inc1,83 %
Venture Global LNG Inc1,64 %
Virgin Media Inc1,14 %
Cloud Software Group Inc1,14 %
Olympus Water US Holding Corp1,12 %
Allied Universal Holdco LLC1,05 %
Sirius XM Inc1,04 %
Bombardier Inc0,97 %
Anywhere Real Estate Inc0,97 %
Community Health Systems Inc0,93 %
Summe:11,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kauft keine Schuldtitel oder Schuldverschreibungen mit einem Rating von Caa1 oder niedriger von Moody's und CCC+ oder niedriger von S&P oder vergleichbare Schuldtitel oder Schuldverschreibungen ohne Rating, wenn unmittelbar nach einem solchen Kauf und als Folge davon mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in solche Schuldtitel oder Schuldverschreibungen investiert wären. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
5,34 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
5,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-8,20 %
5 Jahre
-14,68 %
10 Jahre
-22,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
171,52
3 Monate
171,84
1 Jahr
171,84
3 Jahre
171,84
5 Jahre
171,84
10 Jahre
171,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
169,45
3 Monate
164,71
1 Jahr
157,44
3 Jahre
129,61
5 Jahre
129,61
10 Jahre
99,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
170,58
3 Monate
169,68
1 Jahr
166,72
3 Jahre
151,40
5 Jahre
148,63
10 Jahre
135,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,76 %5,34 %3,30 %5,15 %4,77 %5,27 %
Maximaler Verlust-0,47 %-4,15 %-4,15 %-8,20 %-14,68 %-22,23 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)171,52171,84171,84171,84171,84171,84
Tiefstkurs (in EUR)169,45164,71157,44129,61129,6199,75
Durchschnittspreis (in EUR)170,58169,68166,72151,40148,63135,13

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,61 %
3 Monate
-7,75 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+16,92 %
5 Jahre
+29,78 %
10 Jahre
+49,28 %
Relativer Return
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-4,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2025
-6,21 %
2024
+15,56 %
2023
+10,21 %
2022
-4,24 %
2021
+12,62 %
2020
-3,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+2,16 %
3 Jahre
+1,26 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+1,26 %
10 Jahre
+0,73 %
Excess Return
1 Jahr
+5,25 %
2 Jahre
+17,22 %
3 Jahre
+21,04 %
4 Jahre
+19,15 %
5 Jahre
+33,65 %
10 Jahre
+48,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,61 %-7,75 %+4,99 %+16,92 %+29,78 %+49,28 %
Relativer Return-0,19 %-0,59 %-0,32 %+1,08 %-0,60 %-4,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,19 %-0,20 %-0,03 %+0,03 %-0,01 %-0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,21 %+15,56 %+10,21 %-4,24 %+12,62 %-3,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,59 %+2,16 %+1,26 %+0,93 %+1,26 %+0,73 %
Excess Return+5,25 %+17,22 %+21,04 %+19,15 %+33,65 %+48,12 %