Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 2,980 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 2,810 EUR |
19.04.2022 Ausschüttend | 2,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 3,98 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 3,94 % |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A254SJ · ISIN XS2112973107 | 2,82 % |
Cirsa Finance International EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KWF5 · ISIN XS2388186996 | 2,81 % |
ZIGGO BOND CO. 2027 144A Anleihe · WKN A186RH · ISIN US98954UAB98 | 2,53 % |
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZUU · ISIN XS1969645255 | 2,41 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S Anleihe · WKN A2YNP3 · ISIN XS2004451121 | 2,19 % |
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE1J · ISIN XS2595035234 | 2,09 % |
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R6TT · ISIN XS2052290439 | 2,00 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A192S7 · ISIN XS1846631049 | 1,87 % |
Summe: | 26,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,62 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,25 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 2,65% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 9. September 2019 bis zum 31. Dezember 2026. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und B- (von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,050 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |