Rentenfonds • Renten International
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
- WKN
- A3D9AR
- ISIN
- LU2595024626
• KVG
107,160 EUR
-0,340 EUR-0,32 %
Geld
107,160 EUR
Brief
107,160 EUR
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SNCF 12/42 MTN Anleihe · WKN A1GZHL · ISIN XS0729261023 | 8,07 % |
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 14-10-25 | 6,00 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 4,74 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A2DH46 · ISIN IE00BYZNBH50 | 3,95 % |
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55 Anleihe · WKN A4EBA4 · ISIN US3132DWNW90 | 3,30 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12 | 2,69 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 1,76 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330 | 1,74 % |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 09-10 | 1,52 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 1,38 % |
| Summe: | 35,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,00 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,81 % | 3,28 % | 3,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,89 % | -1,97 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,50 | 107,50 | 107,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,32 | 105,48 | 101,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,99 | 106,68 | 104,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +1,35 % | +4,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,61 % | +0,39 % | +5,92 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | +0,13 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,27 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,67 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,95 % | +5,43 % | – | – | – | – |