onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
- WKN
- A3D9AS
- ISIN
- LU2595024899
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 1,990 EUR |
30.07.2024 Ausschüttend | 1,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 07-05-25 Anleihe · WKN A4SJ5T · ISIN JP1742841R21 | 5,37 % |
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55 Anleihe · ISIN US3132DWNW90 · | 4,93 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 4,90 % |
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 28-04-25 | 2,75 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 2,58 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 2,54 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 2,31 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 2,24 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,99 % |
| NYKREDIT 23/25 S.13H/H | 1,93 % |
| Summe: | 31,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,73 % | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,73 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 125.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 125.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,340 EUR +0,160 EUR · +0,16 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,34 % | 4,17 % | 3,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,97 % | -1,97 % | -2,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,34 | 102,34 | 103,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,21 | 99,96 | 98,74 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,45 | 101,08 | 101,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +2,38 % | +5,15 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,39 % | +6,04 % | +3,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,39 % | +1,97 % | +0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,72 % | +0,00 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,71 % | – | – | – | – | – |