Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

WKN: A2DH46
A2DH46

ISIN: IE00BYZNBH50
IE00BYZNBH50

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN: A2DH46
A2DH46

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYZNBH50
IE00BYZNBH50

gestern, 08:00:00 • KVG

10,120 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

10,120 EUR

Brief

10,120 EUR

Fondsvolumen

1,09 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,69 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 ·	24,48 %
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506190 ·	21,27 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 ·	17,68 %
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 ·	17,18 %
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 ·	5,55 %
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCS96 ·	4,74 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706253 ·	4,58 %
Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306256 ·	3,20 %
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCV26 ·	3,04 %
UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424261 ·	2,97 %
Summe:	104,69 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYZNBH50 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBK89	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYZNBB98	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYZNBD13	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
IE00BKX8G684	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000AHK65O8	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BMDV2X01	CAD	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBN11	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BYZNBJ74	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBL96	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBM04	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD38JM62	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYZNBC06	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BD45YR69	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYZNBG44	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BJTHP760	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Hyman, Alfred Murata, Joshua Anderson ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
1,09 Mrd. USD1,01 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Januar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,120 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	10,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,88 %
3 Monate
3,34 %
1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-2,46 %
3 Jahre
-11,67 %
5 Jahre
-11,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,13
3 Monate
10,13
1 Jahr
10,13
3 Jahre
10,71
5 Jahre
10,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
9,95
1 Jahr
9,53
3 Jahre
9,46
5 Jahre
9,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,06
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,83
3 Jahre
10,06
5 Jahre
10,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,88 %	3,34 %	3,52 %	3,90 %	3,72 %	–
Maximaler Verlust	-1,18 %	-1,18 %	-2,46 %	-11,67 %	-11,67 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,13	10,13	10,13	10,71	10,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	9,95	9,53	9,46	9,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,06	10,05	9,83	10,06	10,15	–

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
-4,63 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-16,28 %
3 Jahre
-29,52 %
5 Jahre
-44,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,80 %
2023
+4,82 %
2022
-10,41 %
2021
+1,23 %
2020
+2,63 %
2019
+1,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-3,19 %
4 Jahre
+2,98 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+0,90 %	+4,02 %	-4,63 %	-0,79 %	–
Relativer Return	+1,32 %	-2,98 %	-16,28 %	-29,52 %	-44,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,32 %	-1,00 %	-1,47 %	-0,97 %	-0,98 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,80 %	+4,82 %	-10,41 %	+1,23 %	+2,63 %	+1,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,07 %	-0,28 %	+0,21 %	+0,04 %	–
Excess Return	+0,20 %	+0,56 %	-3,19 %	+2,98 %	+0,71 %	–

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional EUR ACC H

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