Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
ISIN

KVG
145,780 EUR
-0,100 EUR-0,07 %
Geld
145,780 EUR
Brief
145,780 EUR
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Fondsvolumen
144,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
LKQ Corp. DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LN3N · ISIN US501889AF63
2,43 %
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30
2,27 %
QORVO 20/29
Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41
2,24 %
Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KZUE · ISIN US256746AJ71
2,20 %
IQVIA 24/29
Anleihe · WKN A3LU6W · ISIN US46266TAF57
2,19 %
FLIR SYSTEMS 20/30
Anleihe · WKN A280DQ · ISIN US302445AE15
2,19 %
CDW/CDW FIN. 21/31
Anleihe · WKN A3KZMD · ISIN US12513GBJ76
2,18 %
Flex Ltd. DL-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L23E · ISIN US33938XAF24
2,17 %
Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LJSZ · ISIN US34964CAH97
2,14 %
Trimble Inc. DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LEVS · ISIN US896239AE08
2,07 %
Summe:22,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Stammdaten zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel D. Dolan Jr., Roger S. McEniry
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    144,55 Mio. USD129,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,56 %
3 Monate
2,96 %
1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
3,97 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-6,32 %
5 Jahre
-15,30 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,94
3 Monate
145,94
1 Jahr
145,94
3 Jahre
145,94
5 Jahre
153,98
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
144,52
3 Monate
142,72
1 Jahr
140,15
3 Jahre
130,42
5 Jahre
130,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
145,19
3 Monate
144,43
1 Jahr
143,04
3 Jahre
138,50
5 Jahre
142,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,56 %2,96 %3,22 %3,97 %3,62 %
Maximaler Verlust-0,62 %-0,80 %-3,06 %-6,32 %-15,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)145,94145,94145,94145,94153,98
Tiefstkurs (in EUR)144,52142,72140,15130,42130,42
Durchschnittspreis (in EUR)145,19144,43143,04138,50142,74

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
-4,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+4,04 %
3 Jahre
+6,65 %
5 Jahre
-5,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,22 %
2024
+1,01 %
2023
+4,24 %
2022
-10,61 %
2021
-2,45 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+2,74 %
3 Jahre
+3,90 %
4 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-2,96 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,32 %+1,94 %+2,84 %+5,34 %-4,46 %
Relativer Return-2,06 %+1,03 %+4,04 %+6,65 %-5,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,06 %+0,34 %+0,33 %+0,18 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,22 %+1,01 %+4,24 %-10,61 %-2,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %+0,37 %+0,32 %-0,09 %-0,17 %
Excess Return+0,07 %+2,74 %+3,90 %-1,38 %-2,96 %

Fondsprospekte zu iMGP US Core Plus Fund - C EUR ACC H