unbekannt • unbekannt
iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
- WKN
- A410Q7
- ISIN
- LU2819842928
•
131,265 EUR
-0,253 EUR-0,19 %
Geld
131,265 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 1,730 USD |
16.06.2025 Ausschüttend | 1,740 USD |
17.03.2025 Ausschüttend | 1,400 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 3,59 % |
LKQ Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LN3N · ISIN US501889AF63 | 2,30 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 2,21 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30 | 2,16 % |
Brown & Brown Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4ECV0 · ISIN US115236AM30 | 2,16 % |
Quanta Services Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282XC · ISIN US74762EAF97 | 2,15 % |
| QORVO 20/29 Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41 | 2,14 % |
| IQVIA 25/32 144A Anleihe · WKN A4ECCQ · ISIN US46266TAG31 | 2,13 % |
| FLIR SYSTEMS 20/30 Anleihe · WKN A280DQ · ISIN US302445AE15 | 2,12 % |
| CDW/CDW FIN. 21/31 Anleihe · WKN A3KZMD · ISIN US12513GBJ76 | 2,09 % |
| Summe: | 23,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel D. Dolan Jr., Roger S. McEniry
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 2,19 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,79 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,29 | 152,98 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,02 | 150,62 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,48 | 151,54 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - R M USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +2,01 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,75 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |