Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A401HX
- ISIN
- LU2666025452
• KVG
1.726,580 EUR
+1,710 EUR+0,10 %
Geld
1.726,580 EUR
Brief
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Fondsvolumen
199,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 5,04 % |
LKQ Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LN3N · ISIN US501889AF63 | 2,26 % |
| RITCHIE BROS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LE6A · ISIN US76774LAB36 | 2,25 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LRUM · ISIN US98956PAX06 | 2,25 % |
| BLOOM.B./OSI 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPHT · ISIN US094234AA90 | 2,23 % |
Brown & Brown Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4ECV0 · ISIN US115236AM30 | 2,12 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30 | 2,11 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 2,10 % |
QUANTA SERVICES INC. DL-NOTES 2020(20/30) Anleihe · WKN A282XC · ISIN US74762EAF97 | 2,10 % |
| QORVO 20/29 Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41 | 2,08 % |
| Summe: | 24,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel D. Dolan Jr., Roger S. McEniry
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen199,70 Mio. USD168,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 1,73 % | 2,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,42 % | -1,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.726,24 | 1.726,24 | 1.726,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.719,28 | 1.710,72 | 1.640,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.722,95 | 1.720,37 | 1.695,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,65 % | +4,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,55 % | +1,99 % | +10,69 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | +0,66 % | +0,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,05 % | +4,77 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,33 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,80 % | +2,04 % | – | – | – | – |