Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
- WKN
- A0B61B
- ISIN
- LU0196152788
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Apollo Global Management | 8,12 % |
| Intermediate Capital Group | 7,84 % |
| Partners Group Holding AG | 7,17 % |
| 3I Group | 6,74 % |
| Harbourvest Global Priva | 6,34 % |
| Summe: | 36,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,34 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,34 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 462,310 EUR +2,190 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,190 EUR · +0,48 % | 462,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 462,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,29 % | 32,24 % | 24,62 % | 25,57 % | 23,50 % | 22,14 % |
| Maximaler Verlust | -5,19 % | -19,00 % | -28,37 % | -28,37 % | -34,21 % | -46,58 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 485,31 | 497,85 | 562,98 | 562,98 | 562,98 | 562,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 460,12 | 403,25 | 403,25 | 283,72 | 226,51 | 126,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 469,45 | 461,64 | 487,01 | 395,90 | 366,55 | 281,69 |
Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,06 % | -3,04 % | +3,26 % | +58,62 % | +93,74 % | +185,57 % |
| Relativer Return | -2,86 % | -4,00 % | -2,24 % | +4,53 % | +2,10 % | +5,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,86 % | -1,35 % | -0,19 % | +0,12 % | +0,03 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,81 % | +31,15 % | +35,20 % | -28,50 % | +51,66 % | +2,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,56 % | +0,60 % | +0,33 % | +0,61 % | +0,46 % |
| Excess Return | +0,09 % | +31,99 % | +54,88 % | +37,50 % | +95,24 % | +177,20 % |