PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
237,040 EUR +1,27 +0,54% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A0B61B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0196152788 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 237,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 237,04 Hoch / Tief (heute) 237,04 / 237,04 Fondsvolumen 205,92 Mio. EUR (Stand: 03.07.2020)
Geld 237,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 235,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 290,42 / 155,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +1,04%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 237,04 EUR +1,27 +0,54% 03.07. 08:00:00 237,040 / 237,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% +29,33% +1,04% +19,35% +46,09% +231,99%
relativer Return* +0,03% n.a. -2,33% -5,47% +1,61% +7,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,03% n.a. -0,20% -0,16% +0,03% +0,06%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -10,75% +42,76% -9,47% +15,54% +15,00% +9,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,23 +0,28 +0,62 +0,39 +0,70
Excess Return +1,22% +12,71% +20,79% +61,54% +47,59% +229,84%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,95% 35,99% 36,50% 23,16% 20,75% 17,95%
max. Verlust -8,18% -8,18% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,36% +21,78% +21,78% +21,78% +21,78% +21,78%
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -27,65% -27,65% -27,65% -27,65%
Höchstkurs 246,47 246,47 290,42 290,42 290,42 290,42
Tiefstkurs 226,32 180,65 155,13 155,13 126,43 66,99
Durchschnittspreis 236,66 221,23 241,18 219,36 197,43 152,08

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 2,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,53% Partners Group Holding AG
9,46% Blackstone Group
6,84% Apollo Global Management
6,75% KKR & Co.
5,05% Wendel Invest
Stand: 31.05.2020

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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