Aktienfonds • Aktien International
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
- WKN
- A0RMTL
- ISIN
- LU0424511698
•
567,746 EUR
+3,699 EUR+0,66 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
396,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 4,030 GBP |
18.03.2025 Ausschüttend | 3,000 GBP |
09.09.2024 Ausschüttend | 4,980 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intermediate Capital Group | 8,10 % |
| Apollo Global Management | 7,60 % |
| 3I Group | 7,60 % |
| Ares Management | 7,20 % |
| Harbourvest Global Priva | 6,70 % |
| Summe: | 37,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBenjamin Lorenz
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen396,11 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,67 % | 23,14 % | 21,87 % | 23,37 % | 23,10 % | 20,99 % |
| Maximaler Verlust | -10,05 % | -18,74 % | -19,91 % | -26,58 % | -31,47 % | -40,11 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 555,08 | 614,48 | 627,56 | 676,91 | 676,91 | 676,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 499,31 | 499,31 | 494,42 | 370,65 | 361,98 | 167,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 530,85 | 572,26 | 581,79 | 533,88 | 492,93 | 384,33 |
Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,06 % | -16,48 % | -19,77 % | +21,87 % | +38,55 % | +193,22 % |
| Relativer Return | – | -14,66 % | -26,97 % | -18,97 % | -21,79 % | -7,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -5,15 % | -2,59 % | -0,58 % | -0,41 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -17,68 % | -8,16 % | +32,20 % | +36,84 % | -27,95 % | +51,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,80 % | -0,13 % | +0,20 % | +0,27 % | +0,35 % | +0,61 % |
| Excess Return | -17,54 % | -6,70 % | +15,33 % | +28,17 % | +47,46 % | +238,20 % |