Aktienfonds • Aktien International

Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

WKN A0RMTL

ISIN LU0424511698

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A0RMTL

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU0424511698

gestern, 08:00:00 •

463,853 EUR

-0,187 EUR-0,04 %

Geld

463,853 EUR

Brief

463,853 EUR

Fondsvolumen

281,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Wertpapiername	Anteil
KKR & Co. Unbekannt	9,72 %
Blackstone Group Unbekannt	8,57 %
Partners Group Holding AG Unbekannt	7,90 %
3I Group Unbekannt	7,86 %
Intermediate Capital Group Unbekannt	5,83 %
Summe:	39,88 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0424511698 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0196152606	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0196152788	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU0196152861	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Stammdaten zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Partners Group AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
281,59 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
7. Mai 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	399,020 GBP +0,360 GBP · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,360 GBP · +0,09 %	399,020 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	399,020 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	463,853 EUR -0,187 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,187 EUR · -0,04 %	463,853 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	463,853 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Volatilität: 1 Monat
18,38 %
3 Monate
25,02 %
1 Jahr
25,71 %
3 Jahre
21,46 %
5 Jahre
23,01 %
10 Jahre
18,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-13,03 %
1 Jahr
-16,52 %
3 Jahre
-31,47 %
5 Jahre
-40,11 %
10 Jahre
-40,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
402,08
3 Monate
428,79
1 Jahr
439,77
3 Jahre
534,03
5 Jahre
534,03
10 Jahre
534,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
382,55
3 Monate
370,65
1 Jahr
361,98
3 Jahre
299,57
5 Jahre
213,22
10 Jahre
135,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
393,31
3 Monate
394,22
1 Jahr
398,35
3 Jahre
403,30
5 Jahre
360,18
10 Jahre
278,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,38 %	25,02 %	25,71 %	21,46 %	23,01 %	18,37 %
Maximaler Verlust	-3,04 %	-13,03 %	-16,52 %	-31,47 %	-40,11 %	-40,11 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	63,33 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	402,08	428,79	439,77	534,03	534,03	534,03
Tiefstkurs (in EUR)	382,55	370,65	361,98	299,57	213,22	135,67
Durchschnittspreis (in EUR)	393,31	394,22	398,35	403,30	360,18	278,47

Performance-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-4,35 %
3 Jahre
+41,97 %
5 Jahre
+58,65 %
10 Jahre
+207,78 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-5,48 %
1 Jahr
-7,52 %
3 Jahre
-2,45 %
5 Jahre
-2,07 %
10 Jahre
+4,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2023
+8,70 %
2022
-27,95 %
2021
+51,04 %
2020
+3,55 %
2019
+45,11 %
2018
-8,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,05 %
2 Jahre
-2,01 %
3 Jahre
+36,62 %
4 Jahre
+46,47 %
5 Jahre
+57,46 %
10 Jahre
+206,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,17 %	-1,29 %	-4,35 %	+41,97 %	+58,65 %	+207,78 %
Relativer Return	+0,87 %	-5,48 %	-7,52 %	-2,45 %	-2,07 %	+4,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,87 %	-1,86 %	-0,65 %	-0,07 %	-0,03 %	+0,03 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,70 %	-27,95 %	+51,04 %	+3,55 %	+45,11 %	-8,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	-0,04 %	+0,51 %	+0,41 %	+0,42 %	+0,64 %
Excess Return	-4,05 %	-2,01 %	+36,62 %	+46,47 %	+57,46 %	+206,50 %

Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Fondsstrategie zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Stammdaten zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Performance-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis

Fondsprospekte zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.GBP I Dis