Aktienfonds • Aktien International

Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

WKN A0B61C

ISIN LU0196152861

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A0B61C

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU0196152861

gestern, 08:00:00 •

278,630 EUR

-7,365 EUR-2,58 %

Geld

278,630 EUR

Brief

278,630 EUR

Fondsvolumen

293,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Wertpapiername	Anteil
KKR & Co. Unbekannt	9,69 %
3I Group Unbekannt	8,78 %
Blackstone Group Unbekannt	8,04 %
Partners Group Holding AG Unbekannt	6,90 %
Intermediate Capital Group Unbekannt	6,52 %
Summe:	39,93 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0196152861 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0196152606	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0424511698	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0196152788	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Stammdaten zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Partners Group AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
293,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	292,640 USD -6,720 USD · -2,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-6,720 USD · -2,24 %	292,640 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	292,640 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	278,630 EUR -7,365 EUR · -2,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-7,365 EUR · -2,58 %	278,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	278,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Volatilität: 1 Monat
12,65 %
3 Monate
16,42 %
1 Jahr
25,09 %
3 Jahre
23,96 %
5 Jahre
25,88 %
10 Jahre
20,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-7,29 %
1 Jahr
-16,01 %
3 Jahre
-43,41 %
5 Jahre
-46,77 %
10 Jahre
-46,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
316,05
3 Monate
319,16
1 Jahr
319,16
3 Jahre
403,68
5 Jahre
403,68
10 Jahre
403,68

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
303,12
3 Monate
287,01
1 Jahr
228,45
3 Jahre
220,17
5 Jahre
137,66
10 Jahre
118,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
309,54
3 Monate
306,84
1 Jahr
282,37
3 Jahre
304,20
5 Jahre
267,71
10 Jahre
214,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,65 %	16,42 %	25,09 %	23,96 %	25,88 %	20,17 %
Maximaler Verlust	-4,09 %	-7,29 %	-16,01 %	-43,41 %	-46,77 %	-46,77 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	61,11 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	316,05	319,16	319,16	403,68	403,68	403,68
Tiefstkurs (in EUR)	303,12	287,01	228,45	220,17	137,66	118,32
Durchschnittspreis (in EUR)	309,54	306,84	282,37	304,20	267,71	214,02

Performance-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,39 %
3 Monate
+8,04 %
1 Jahr
+24,71 %
3 Jahre
+48,88 %
5 Jahre
+55,89 %
10 Jahre
+202,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+7,63 %
1 Jahr
+11,34 %
3 Jahre
+3,93 %
5 Jahre
-2,70 %
10 Jahre
+0,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+2,48 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+19,68 %
2022
-28,45 %
2021
+50,08 %
2020
+3,42 %
2019
+43,05 %
2018
-9,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+31,10 %
2 Jahre
-13,09 %
3 Jahre
+34,81 %
4 Jahre
+40,37 %
5 Jahre
+43,17 %
10 Jahre
+132,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,39 %	+8,04 %	+24,71 %	+48,88 %	+55,89 %	+202,18 %
Relativer Return	+2,64 %	+7,63 %	+11,34 %	+3,93 %	-2,70 %	+0,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,64 %	+2,48 %	+0,90 %	+0,11 %	-0,05 %	+0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,68 %	-28,45 %	+50,08 %	+3,42 %	+43,05 %	-9,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	-0,25 %	+0,44 %	+0,32 %	+0,29 %	+0,43 %
Excess Return	+31,10 %	-13,09 %	+34,81 %	+40,37 %	+43,17 %	+132,33 %

Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

E-Mobilität

Batterien

Ratings zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Fondsstrategie zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Stammdaten zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Performance-Kennzahlen zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc

Fondsprospekte zu Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.USD P Acc