Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EGYPT TREASURY BILL Anleihe · ISIN EGT9980B2P14 · | 0,98 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,87 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 0,82 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,80 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581 | 0,80 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K2G3 · ISIN USP3579ECP09 | 0,74 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465 | 0,74 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509 | 0,70 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 0,66 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVBM · ISIN US698299BX19 | 0,61 % |
Summe: | 7,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. CAD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 105,727 USD -0,045 USD · -0,04 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,703 EUR +0,025 EUR · +0,03 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |