Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,99 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 0,83 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581 | 0,78 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465 | 0,71 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,71 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509 | 0,68 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 0,66 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,64 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 0,62 % |
Brasilien DL-Bonds 2014(14/45) Anleihe · WKN A1ZMNR · ISIN US105756BW95 | 0,59 % |
Summe: | 7,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CAD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. CAD |
USD | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,961 CAD -0,081 CAD · -0,08 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,954 EUR +0,079 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |