Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

WKN
ISIN
KVG
PGIM Funds plc
WKN
KVG
PGIM Funds plc
ISIN

57,533 EUR
+0,135 EUR+0,23 %
Geld
57,533 EUR
Brief
57,533 EUR
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Fondsvolumen
747,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

WertpapiernameAnteil
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465
0,85 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
0,85 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
0,85 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27
0,83 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,82 %
El Salvador, Republik DL-Notes 2024(24/30) RegS
Anleihe · WKN A3LXMM · ISIN USP01012CF16
0,81 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01
0,81 %
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S
Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581
0,80 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
0,79 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Anleihe · WKN A19Y9G · ISIN XS1807305328
0,73 %
Summe:8,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Fonds bezieht sich auf den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, aber die Benchmark wird für Zwecke des Risikomanagements und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds investiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maße auch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht. Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasistaatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sein werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cathy Hepworth, Mariusz Banasiak ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    747,50 Mio. USD635,08 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. AUD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

Volatilität
1 Monat
3,94 %
3 Monate
7,88 %
1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-4,22 %
1 Jahr
-5,43 %
3 Jahre
-11,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,00
3 Monate
103,00
1 Jahr
103,00
3 Jahre
103,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,25
3 Monate
94,98
1 Jahr
93,37
3 Jahre
74,57
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,48
3 Monate
99,59
1 Jahr
98,04
3 Jahre
89,71
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,94 %7,88 %5,33 %6,54 %
Maximaler Verlust-0,42 %-4,22 %-5,43 %-11,84 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)103,00103,00103,00103,00
Tiefstkurs (in EUR)100,2594,9893,3774,57
Durchschnittspreis (in EUR)101,4899,5998,0489,71

Performance-Kennzahlen zu PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I AUD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,73 %
2024
+3,10 %
2023
+6,52 %
2022
-19,08 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,05 %
2 Jahre
+15,31 %
3 Jahre
+25,33 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,06 %+1,38 %-0,90 %+8,98 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,73 %+3,10 %+6,52 %-19,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,32 %+1,25 %+1,18 %
Excess Return+7,05 %+15,31 %+25,33 %