PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

Fonds
136,320 USD +0,29 +0,21% 21.10.2019, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 140,410 ( n.a. ) Eröffnung 136,32 Hoch / Tief (heute) 136,32 / 136,32 Fondsvolumen 402,04 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 136,320 ( n.a. ) Vortag 136,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,32 / 120,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +12,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,32 USD +0,29 +0,21% 21.10. 08:00:00 136,320 / 140,410
KAG (EUR) 122,25 EUR +0,32 +0,27% 21.10. 08:00:00 122,246 / 125,913

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,70% +1,46% +15,34% +7,04% +30,47% n.a.
relativer Return* -0,57% -1,04% +5,59% -12,34% -16,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,57% -0,35% +0,45% -0,37% -0,30% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,29% +2,95% -2,68% +5,11% +8,24% +17,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,57 +0,51 +0,64 +0,45 n.a.
Excess Return +12,42% +7,81% +10,14% +17,67% +15,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,84% 5,49% 6,42% 6,49% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,64% -3,24% -10,09% -10,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +3,15% +3,15% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,06% -2,48% -5,66% -5,66% n.a.
Höchstkurs 136,03 136,03 136,03 141,33 145,01 n.a.
Tiefstkurs 134,80 133,45 125,29 125,29 125,29 n.a.
Durchschnittspreis 135,55 135,12 131,24 133,52 134,92 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen kann sich der Anlageverwalter am JP Morgan Jade Broad Asia Diversified EUR orientieren, ohne jedoch diesen Vergleichsindex nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds kann daher stark vom Vergleichsindex abweichen.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,62 USD (04.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Petit, Carrie Liaw, M.T.Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,96% India Govt Bond 8.24% 15.02.2027 Sr
5,16% Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr
4,96% Singapore Gov'T 2.625% 01.05.2028 Sr
4,31% Korea Trsy Bd 5% 10.06.2020 Sr
4,03% Thailand Govt 2.875% 17.12.2028 Sr
3,76% Thailand Govt 3.775% 25.06.2032 Sr
3,66% Agricul Dev Bank 4% 12.11.2025 Uns Bc
3,44% Thailand Govt 1.875% 17.06.2022 Sr
3,44% India Govt Bond 8.35% 14.05.2022 Sr
3,26% Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Sr
Stand: 31.07.2019

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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