Rentenfonds • Renten Asien
Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
- WKN
- A0ML2D
- ISIN
- LU0280438564
•
136,163 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
136,163 EUR
80 Stk.
Brief
137,116 EUR
80 Stk.
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Fondsvolumen
119,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Indonesia Gov't 7.25% 15.05.2032 Uns | 6,02 % |
| China Govt Bond 1.63% 25.10.2030 Uns Bc | 4,56 % |
| Indonesia Gov't 10% 15.02.2028 Uns | 3,92 % |
| India Govt Bond 7.18% 14.08.2033 Sr | 3,11 % |
| Malaysia Govt 3.582% 15.07.2032 Sr | 3,10 % |
| Korea Trsy Bd 4.75% 10.12.2030 Sr | 2,80 % |
| Philippine Gov't 6.375% 27.07.2030 Sr | 2,76 % |
| India Govt Bond 7.54% 23.05.2036 Sr | 2,72 % |
| China Res Land 2.4% 20.11.2030 Sr | 2,63 % |
| Korea Trsy Bd 1.5% 10.03.2050 Sr | 2,32 % |
| Summe: | 33,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Stammdaten zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlper Gocer, Ali Bora Yigitbasioglu, Carrie Liaw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen119,92 Mio. USD106,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 136,640 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 07:15:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,00 % | 0,953 EUR 0,70 % | |||
KVG Echtzeit | – | 136,640 EUR +0,450 EUR · +0,33 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,33 % | 4,099 EUR 2,91 % | |||
gettex Echtzeit | – | 136,163 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:17:50 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 0,953 EUR 0,70 % | |
München Echtzeit | – | 136,163 EUR +0,458 EUR · +0,34 % heute, 07:33:59 · 0 Stk. | +0,458 EUR · +0,34 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 0,953 EUR 0,70 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,20 % | 5,07 % | 5,48 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,46 % | -5,56 % | -12,79 % | -12,82 % | -12,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 47,22 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,19 | 136,19 | 136,37 | 147,68 | 147,73 | 147,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,51 | 129,84 | 128,79 | 128,79 | 128,79 | 117,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,01 | 132,19 | 132,54 | 137,18 | 138,56 | 134,41 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Asian Local Currency Debt - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,70 % | +4,31 % | +0,84 % | +2,22 % | +0,04 % | +3,52 % |
| Relativer Return | +8,31 % | +5,13 % | -16,49 % | -42,56 % | -34,81 % | -56,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,31 % | +1,68 % | -1,49 % | -1,53 % | -0,71 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,83 % | -7,85 % | +5,41 % | -2,37 % | +0,71 % | +3,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 | -0,78 | -0,37 | +0,08 | +0,04 | +0,03 |
| Excess Return | -1,69 % | -9,79 % | -6,89 % | +1,99 % | +1,25 % | +2,05 % |