Rentenfonds • Renten Asien
Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
- WKN
- A1XFV6
- ISIN
- LU0954002050
•
97,415 EUR
+0,312 EUR+0,32 %
Geld
97,415 EUR
Brief
100,338 EUR
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Fondsvolumen
120,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.09.2026 Ausschüttend | 0,370 USD |
21.08.2026 Ausschüttend | 0,370 USD |
21.07.2026 Ausschüttend | 0,370 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4EKKQ · ISIN CND10009TPM3 | 4,43 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 3,97 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 3,85 % |
| INDONESIA 2028 FR47 Anleihe · WKN A0TJLM · ISIN IDG000008004 | 3,71 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 3,07 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,01 % |
| PHILIPPINEN 23/30 Anleihe · WKN A3LLMB · ISIN PH0000057218 | 3,01 % |
| INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029 | 2,64 % |
| 2.40% CN RES.LAND 25/30 SR Anleihe · WKN A4EQRG · ISIN HK0001221131 | 2,43 % |
| KOREA 2030 3012 Anleihe · WKN A1GML9 · ISIN KR10350270C0 | 2,34 % |
| Summe: | 32,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Stammdaten zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlper Gocer, Ali Bora Yigitbasioglu, Carrie Liaw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen120,01 Mio. USD105,95 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,10 % | 4,21 % | 5,55 % | 6,56 % | 6,78 % | 6,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,98 % | -1,98 % | -7,52 % | -8,66 % | -14,51 % | -18,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,37 | 112,37 | 120,18 | 126,80 | 131,72 | 141,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,06 | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 109,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,16 | 110,67 | 114,39 | 117,60 | 119,80 | 126,62 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +2,13 % | -0,70 % | -0,94 % | -0,30 % | -0,53 % |
| Relativer Return | -1,15 % | -0,26 % | -26,18 % | -45,25 % | -39,40 % | -61,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -0,09 % | -2,50 % | -1,66 % | -0,83 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | -8,07 % | +6,31 % | -1,42 % | +1,27 % | +2,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,08 | -0,84 | -0,13 | +0,47 | -0,02 | -0,09 |
| Excess Return | -6,01 % | -10,75 % | -2,69 % | +13,61 % | -0,81 % | -5,63 % |